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匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A(匯添富大盤核心資產(chǎn)混合)基金凈值查詢(008063)

今天最新凈值 1.0089 0.0085 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0045 -0.0095 -0.9368%
  • 累計凈值：1.0089
  • 成立日期：2020-01-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9892億
  • 最近資產(chǎn)：19.13億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一季匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A|匯添富大盤核心資產(chǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A(008063)基金累計收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0140 1.0140 1.0089 1.0089 0.0051 0.51%
2025-05-20 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0089 1.0089 1.0004 1.0004 0.0085 0.85%
2025-05-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0004 1.0004 0.9994 0.9994 0.0010 0.10%
2025-05-16 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9994 0.9994 1.0037 1.0037 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0037 1.0037 1.0123 1.0123 -0.0086 -0.85%
2025-05-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0123 1.0123 0.9987 0.9987 0.0136 1.36%
2025-05-13 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9987 0.9987 1.0039 1.0039 -0.0052 -0.52%
2025-05-12 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0039 1.0039 0.9889 0.9889 0.0150 1.52%
2025-05-09 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9889 0.9889 0.9908 0.9908 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9908 0.9908 0.9858 0.9858 0.0050 0.51%
2025-05-07 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9858 0.9858 0.9904 0.9904 -0.0046 -0.46%
2025-05-06 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9904 0.9904 0.9754 0.9754 0.0150 1.54%
2025-04-30 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9754 0.9754 0.9720 0.9720 0.0034 0.35%
2025-04-29 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9720 0.9720 0.9693 0.9693 0.0027 0.28%
2025-04-28 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9693 0.9693 0.9666 0.9666 0.0027 0.28%
2025-04-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9666 0.9666 0.9683 0.9683 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9683 0.9683 0.9670 0.9670 0.0013 0.13%
2025-04-23 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9670 0.9670 0.9611 0.9611 0.0059 0.61%
2025-04-22 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9611 0.9611 0.9531 0.9531 0.0080 0.84%
2025-04-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9531 0.9531 0.9515 0.9515 0.0016 0.17%
2025-04-18 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9515 0.9515 0.9506 0.9506 0.0009 0.09%
2025-04-17 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9506 0.9506 0.9464 0.9464 0.0042 0.44%
2025-04-16 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9464 0.9464 0.9550 0.9550 -0.0086 -0.90%
2025-04-15 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9550 0.9550 0.9551 0.9551 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9551 0.9551 0.9439 0.9439 0.0112 1.19%
2025-04-11 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9439 0.9439 0.9333 0.9333 0.0106 1.14%
2025-04-10 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9333 0.9333 0.9174 0.9174 0.0159 1.73%
2025-04-09 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9174 0.9174 0.9059 0.9059 0.0115 1.27%
2025-04-08 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9059 0.9059 0.8852 0.8852 0.0207 2.34%
2025-04-07 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8852 0.8852 0.9908 0.9908 -0.1056 -10.66%
2025-04-03 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9908 0.9908 1.0015 1.0015 -0.0107 -1.07%
2025-04-02 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2025-04-01 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0016 1.0016 1.0132 1.0132 -0.0116 -1.14%
2025-03-28 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0132 1.0132 1.0205 1.0205 -0.0073 -0.72%
2025-03-27 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0205 1.0205 1.0096 1.0096 0.0109 1.08%
2025-03-26 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0096 1.0096 1.0087 1.0087 0.0009 0.09%
2025-03-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0087 1.0087 1.0192 1.0192 -0.0105 -1.03%
2025-03-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0192 1.0192 1.0122 1.0122 0.0070 0.69%
2025-03-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0122 1.0122 1.0327 1.0327 -0.0205 -1.99%
2025-03-20 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0327 1.0327 1.0490 1.0490 -0.0163 -1.55%
2025-03-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0490 1.0490 1.0521 1.0521 -0.0031 -0.29%
2025-03-18 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0521 1.0521 1.0303 1.0303 0.0218 2.12%
2025-03-17 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0303 1.0303 1.0338 1.0338 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0338 1.0338 1.0108 1.0108 0.0230 2.28%
2025-03-13 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0108 1.0108 1.0194 1.0194 -0.0086 -0.84%
2025-03-12 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0194 1.0194 1.0263 1.0263 -0.0069 -0.67%
2025-03-11 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0263 1.0263 1.0204 1.0204 0.0059 0.58%
2025-03-10 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0204 1.0204 1.0336 1.0336 -0.0132 -1.28%
2025-03-07 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0336 1.0336 1.0380 1.0380 -0.0044 -0.42%
2025-03-06 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0380 1.0380 1.0112 1.0112 0.0268 2.65%
2025-03-05 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0112 1.0112 0.9936 0.9936 0.0176 1.77%
2025-03-04 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9936 0.9936 0.9940 0.9940 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9940 0.9940 0.9962 0.9962 -0.0022 -0.22%
2025-02-28 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9962 0.9962 1.0233 1.0233 -0.0271 -2.65%
2025-02-27 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0233 1.0233 1.0185 1.0185 0.0048 0.47%
2025-02-26 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0185 1.0185 0.9962 0.9962 0.0223 2.24%
2025-02-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9962 0.9962 1.0105 1.0105 -0.0143 -1.42%
2025-02-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0105 1.0105 1.0162 1.0162 -0.0057 -0.56%