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華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣)(華夏全球科技先鋒混合(QDII))基金凈值查詢(005698)

今天最新凈值 1.7611 -0.0033 -0.1900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7611
  • 成立日期：2018-04-17
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6155億
  • 最近資產(chǎn)：21.57億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李湘杰
近一季華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣)|華夏全球科技先鋒混合(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣)(005698)基金累計收益率-6.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7530 1.7530 1.7611 1.7611 -0.0081 -0.46%
2025-05-19 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7611 1.7611 1.7644 1.7644 -0.0033 -0.19%
2025-05-16 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7644 1.7644 1.7550 1.7550 0.0094 0.54%
2025-05-15 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7550 1.7550 1.7635 1.7635 -0.0085 -0.48%
2025-05-14 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7635 1.7635 1.7504 1.7504 0.0131 0.75%
2025-05-13 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7504 1.7504 1.7105 1.7105 0.0399 2.33%
2025-05-12 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7105 1.7105 1.6629 1.6629 0.0476 2.86%
2025-05-09 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6629 1.6629 1.6672 1.6672 -0.0043 -0.26%
2025-05-08 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6672 1.6672 1.6500 1.6500 0.0172 1.04%
2025-05-07 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6500 1.6500 1.6479 1.6479 0.0021 0.13%
2025-05-06 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6479 1.6479 1.6063 1.6063 0.0416 2.59%
2025-04-30 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6063 1.6063 1.6073 1.6073 -0.0010 -0.06%
2025-04-29 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6073 1.6073 1.5952 1.5952 0.0121 0.76%
2025-04-28 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5952 1.5952 1.5995 1.5995 -0.0043 -0.27%
2025-04-25 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5995 1.5995 1.5687 1.5687 0.0308 1.96%
2025-04-24 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5687 1.5687 1.5026 1.5026 0.0661 4.40%
2025-04-23 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5026 1.5026 1.4550 1.4550 0.0476 3.27%
2025-04-22 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4550 1.4550 1.4203 1.4203 0.0347 2.44%
2025-04-21 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4203 1.4203 1.4556 1.4556 -0.0353 -2.43%
2025-04-18 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4556 1.4556 1.4559 1.4559 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4559 1.4559 1.4680 1.4680 -0.0121 -0.82%
2025-04-16 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4680 1.4680 1.5165 1.5165 -0.0485 -3.20%
2025-04-15 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5165 1.5165 1.5070 1.5070 0.0095 0.63%
2025-04-14 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5070 1.5070 1.5051 1.5051 0.0019 0.13%
2025-04-11 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5051 1.5051 1.4770 1.4770 0.0281 1.90%
2025-04-10 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4770 1.4770 1.5489 1.5489 -0.0719 -4.64%
2025-04-09 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5489 1.5489 1.3687 1.3687 0.1802 13.17%
2025-04-08 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3687 1.3687 1.3906 1.3906 -0.0219 -1.57%
2025-04-07 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3906 1.3906 1.4581 1.4581 -0.0675 -4.63%
2025-04-03 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4581 1.4581 1.5547 1.5547 -0.0966 -6.21%
2025-04-02 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5547 1.5547 1.5402 1.5402 0.0145 0.94%
2025-04-01 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5402 1.5402 1.5215 1.5215 0.0187 1.23%
2025-03-31 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5215 1.5215 1.5262 1.5262 -0.0047 -0.31%
2025-03-28 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5262 1.5262 1.5741 1.5741 -0.0479 -3.04%
2025-03-27 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5741 1.5741 1.5954 1.5954 -0.0213 -1.34%
2025-03-26 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5954 1.5954 1.6519 1.6519 -0.0565 -3.42%
2025-03-25 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6519 1.6519 1.6380 1.6380 0.0139 0.85%
2025-03-24 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6380 1.6380 1.5988 1.5988 0.0392 2.45%
2025-03-21 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5988 1.5988 1.5889 1.5889 0.0099 0.62%
2025-03-20 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5889 1.5889 1.5925 1.5925 -0.0036 -0.23%
2025-03-19 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5925 1.5925 1.5661 1.5661 0.0264 1.69%
2025-03-18 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5661 1.5661 1.5999 1.5999 -0.0338 -2.11%
2025-03-17 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5999 1.5999 1.5973 1.5973 0.0026 0.16%
2025-03-14 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5973 1.5973 1.5495 1.5495 0.0478 3.08%
2025-03-13 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5495 1.5495 1.5926 1.5926 -0.0431 -2.71%
2025-03-12 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5926 1.5926 1.5508 1.5508 0.0418 2.70%
2025-03-11 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5508 1.5508 1.5356 1.5356 0.0152 0.99%
2025-03-10 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5356 1.5356 1.6175 1.6175 -0.0819 -5.06%
2025-03-07 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6175 1.6175 1.6094 1.6094 0.0081 0.50%
2025-03-06 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6094 1.6094 1.6807 1.6807 -0.0713 -4.24%
2025-03-05 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6807 1.6807 1.6563 1.6563 0.0244 1.47%
2025-03-04 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6563 1.6563 1.6543 1.6543 0.0020 0.12%
2025-03-03 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6543 1.6543 1.7150 1.7150 -0.0607 -3.54%
2025-02-28 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7150 1.7150 1.6883 1.6883 0.0267 1.58%
2025-02-27 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6883 1.6883 1.7575 1.7575 -0.0692 -3.94%
2025-02-26 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7575 1.7575 1.7367 1.7367 0.0208 1.20%
2025-02-25 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7367 1.7367 1.7709 1.7709 -0.0342 -1.93%
2025-02-24 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7709 1.7709 1.8148 1.8148 -0.0439 -2.42%