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中歐紅利優(yōu)享混合C(中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合C)基金盤中實(shí)時估值(004815)

今天最新凈值 1.6112 0.0101 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8837
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0352億
  • 最近資產(chǎn)：26.77億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曹名長 藍(lán)小康
中歐紅利優(yōu)享混合C基金004815重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01336 新華保險 0.0000 6.39% -0.46% -0.0294%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.13% 0.22% 0.0135%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.00% 0.00% 0.0000%
02628 中國人壽 0.0000 4.84% -0.64% -0.0310%
000951 中國重汽 0.0000 4.72% -0.11% -0.0052%
600031 三一重工 0.0000 4.29% 0.74% 0.0317%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 4.28% -0.36% -0.0154%
02099 中國黃金國際 0.0000 4.23% 2.92% 0.1235%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 4.10% 1.53% 0.0627%
002142 寧波銀行 0.0000 3.99% 0.26% 0.0104%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
47.97% 0.1608% 92.13%
中歐紅利優(yōu)享混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.53% 1.81%
2025-05-20 0.63% 0.71%
2025-05-19 -0.21% -0.15%
2025-05-16 -0.37% -0.09%
2025-05-15 -1.43% -1.33%
2025-05-14 1.67% 1.29%
2025-05-13 -0.18% 0.36%
2025-05-12 1.18% 0.94%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐紅利優(yōu)享混合C基金004815實(shí)時估值圖
中歐紅利優(yōu)享混合C基金004815實(shí)時估值圖
中歐紅利優(yōu)享混合C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4696 1.7700%
華夏軍工安全混合C 1.4411 1.7700%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4157 1.1061%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3614 1.1061%
廣發(fā)多策略混合 1.5996 1.0485%
新華鑫益靈活配置混合A 0.7144 0.8270%
廣發(fā)聚富混合 1.0179 0.8184%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8333 0.8172%