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中歐紅利優(yōu)享混合A(中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(004814)

今天最新凈值 1.6929 -0.0034 -0.2000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9725
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3371億
  • 最近資產(chǎn)：45.58億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曹名長(zhǎng) 藍(lán)小康
中歐紅利優(yōu)享混合A基金004814重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01336 新華保險(xiǎn) 0.0000 6.39% 0.00% 0.0000%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.13% 5.78% 0.3543%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.00% 0.43% 0.0215%
02628 中國(guó)人壽 0.0000 4.84% -0.25% -0.0121%
000951 中國(guó)重汽 0.0000 4.72% 1.92% 0.0906%
600031 三一重工 0.0000 4.29% 0.11% 0.0047%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 4.28% 0.00% 0.0000%
02099 中國(guó)黃金國(guó)際 0.0000 4.23% 5.84% 0.2470%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 4.10% 7.47% 0.3063%
002142 寧波銀行 0.0000 3.99% 3.03% 0.1209%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
47.97% 1.1332% 92.13%
中歐紅利優(yōu)享混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.63% 0.71%
2025-05-19 -0.20% -0.15%
2025-05-16 -0.36% -0.09%
2025-05-15 -1.43% -1.33%
2025-05-14 1.68% 1.29%
2025-05-13 -0.18% 0.36%
2025-05-12 1.18% 0.94%
2025-05-09 -0.33% -0.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐紅利優(yōu)享混合A基金004814實(shí)時(shí)估值圖
中歐紅利優(yōu)享混合A基金004814實(shí)時(shí)估值圖
中歐紅利優(yōu)享混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合A 0.5770 5.2984%
中航新起航靈活配置混合C 0.5626 4.6271%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7597 3.6361%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7204 3.6361%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2224 3.5211%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1881 3.5211%
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1212 2.8636%
前海開源多元策略混合A 2.0537 2.7489%