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華商主題精選混合(華商主題)基金盤中實時估值(630011)

今天最新凈值 1.9960 0.0120 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.8960
  • 成立日期：2012-05-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.063億份
  • 最近份額：1.3686億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：伍文友 童立
華商主題精選混合基金630011重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 6.82% 0.00% 0.0000%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.70% 0.27% 0.0181%
601088 中國神華 0.0000 3.93% 0.62% 0.0244%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.87% 0.65% 0.0252%
000975 山金國際 0.0000 3.77% -0.19% -0.0072%
601918 新集能源 0.0000 3.25% -1.01% -0.0328%
000651 格力電器 0.0000 3.21% 0.34% 0.0109%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 3.19% -1.60% -0.0510%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 2.88% -0.22% -0.0063%
002128 電投能源 0.0000 2.61% 0.85% 0.0222%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.23% 0.0035% 93.03%
華商主題精選混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.25% 2.30%
2025-05-20 0.60% 0.35%
2025-05-19 0.05% 0.10%
2025-05-16 -0.30% -0.21%
2025-05-15 -1.00% -0.56%
2025-05-14 0.35% 0.77%
2025-05-13 0.30% 0.57%
2025-05-12 1.11% 0.30%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華商主題精選混合基金630011實時估值圖
華商主題精選混合基金630011實時估值圖
華商主題精選混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
永贏成長領(lǐng)航混合A 0.7990 1.6826%
永贏成長領(lǐng)航混合C 0.7918 1.6826%
永贏智能領(lǐng)先混合A 1.7996 1.5361%
永贏智能領(lǐng)先混合C 1.7744 1.5361%
弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合A 1.0040 1.4385%
弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 0.9862 1.4385%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9987 1.3762%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9868 1.3762%