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匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(015116)

今天最新凈值 0.9892 0.0083 0.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9855 -0.0087 -0.8789%
  • 累計(jì)凈值：0.9892
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.3215億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一季匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C(015116)基金累計(jì)收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9942 0.9942 0.9892 0.9892 0.0050 0.51%
2025-05-20 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9892 0.9892 0.9809 0.9809 0.0083 0.85%
2025-05-19 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9809 0.9809 0.9800 0.9800 0.0009 0.09%
2025-05-16 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9800 0.9800 0.9842 0.9842 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9842 0.9842 0.9927 0.9927 -0.0085 -0.86%
2025-05-14 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9927 0.9927 0.9793 0.9793 0.0134 1.37%
2025-05-13 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9793 0.9793 0.9845 0.9845 -0.0052 -0.53%
2025-05-12 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9845 0.9845 0.9698 0.9698 0.0147 1.52%
2025-05-09 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9698 0.9698 0.9716 0.9716 -0.0018 -0.19%
2025-05-08 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9716 0.9716 0.9668 0.9668 0.0048 0.50%
2025-05-07 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9668 0.9668 0.9713 0.9713 -0.0045 -0.46%
2025-05-06 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9713 0.9713 0.9567 0.9567 0.0146 1.53%
2025-04-30 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9567 0.9567 0.9534 0.9534 0.0033 0.35%
2025-04-29 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9534 0.9534 0.9507 0.9507 0.0027 0.28%
2025-04-28 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9507 0.9507 0.9482 0.9482 0.0025 0.26%
2025-04-25 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9482 0.9482 0.9499 0.9499 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9499 0.9499 0.9485 0.9485 0.0014 0.15%
2025-04-23 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9485 0.9485 0.9428 0.9428 0.0057 0.60%
2025-04-22 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9428 0.9428 0.9350 0.9350 0.0078 0.83%
2025-04-21 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9350 0.9350 0.9335 0.9335 0.0015 0.16%
2025-04-18 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9335 0.9335 0.9326 0.9326 0.0009 0.10%
2025-04-17 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9326 0.9326 0.9285 0.9285 0.0041 0.44%
2025-04-16 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9285 0.9285 0.9369 0.9369 -0.0084 -0.90%
2025-04-15 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9369 0.9369 0.9370 0.9370 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9370 0.9370 0.9261 0.9261 0.0109 1.18%
2025-04-11 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9261 0.9261 0.9157 0.9157 0.0104 1.14%
2025-04-10 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9157 0.9157 0.9001 0.9001 0.0156 1.73%
2025-04-09 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9001 0.9001 0.8888 0.8888 0.0113 1.27%
2025-04-08 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.8888 0.8888 0.8686 0.8686 0.0202 2.33%
2025-04-07 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.8686 0.8686 0.9723 0.9723 -0.1037 -10.67%
2025-04-03 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9723 0.9723 0.9827 0.9827 -0.0104 -1.06%
2025-04-02 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9827 0.9827 0.9822 0.9822 0.0005 0.05%
2025-04-01 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9822 0.9822 0.9829 0.9829 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9829 0.9829 0.9943 0.9943 -0.0114 -1.15%
2025-03-28 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9943 0.9943 1.0015 1.0015 -0.0072 -0.72%
2025-03-27 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0015 1.0015 0.9908 0.9908 0.0107 1.08%
2025-03-26 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2025-03-25 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9900 0.9900 1.0003 1.0003 -0.0103 -1.03%
2025-03-24 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0003 1.0003 0.9935 0.9935 0.0068 0.68%
2025-03-21 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9935 0.9935 1.0136 1.0136 -0.0201 -1.98%
2025-03-20 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0136 1.0136 1.0297 1.0297 -0.0161 -1.56%
2025-03-19 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0297 1.0297 1.0327 1.0327 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0327 1.0327 1.0113 1.0113 0.0214 2.12%
2025-03-17 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0113 1.0113 1.0148 1.0148 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0148 1.0148 0.9922 0.9922 0.0226 2.28%
2025-03-13 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9922 0.9922 1.0007 1.0007 -0.0085 -0.85%
2025-03-12 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0007 1.0007 1.0075 1.0075 -0.0068 -0.67%
2025-03-11 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0075 1.0075 1.0017 1.0017 0.0058 0.58%
2025-03-10 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0017 1.0017 1.0147 1.0147 -0.0130 -1.28%
2025-03-07 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0147 1.0147 1.0190 1.0190 -0.0043 -0.42%
2025-03-06 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0190 1.0190 0.9927 0.9927 0.0263 2.65%
2025-03-05 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9927 0.9927 0.9755 0.9755 0.0172 1.76%
2025-03-04 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9755 0.9755 0.9759 0.9759 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9759 0.9759 0.9781 0.9781 -0.0022 -0.22%
2025-02-28 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9781 0.9781 1.0047 1.0047 -0.0266 -2.65%
2025-02-27 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0047 1.0047 1.0000 1.0000 0.0047 0.47%
2025-02-26 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0000 1.0000 0.9781 0.9781 0.0219 2.24%
2025-02-25 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9781 0.9781 0.9922 0.9922 -0.0141 -1.42%
2025-02-24 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9922 0.9922 0.9979 0.9979 -0.0057 -0.57%