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嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合(嘉實(shí)服務(wù)) - 基金主頁(yè)(代碼:070006)

今天最新凈值 5.8120 0.0300 0.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 5.8302 -0.0088 -0.1508%
  • 累計(jì)凈值:6.3520
  • 成立日期:2004-04-01
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:90.334億份
  • 最近份額:1.7593億
  • 最近資產(chǎn):9.92億元
  • 基金公司:嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:常蓁 牛歌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.17% 0.12% 2.09% 0.61% -1.87% -10.90% -18.54% 610.16%
同類排名 1082/2304 913/2327 1381/2326 810/2315 1631/2243 1499/2139 1552/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合基金動(dòng)態(tài)
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.96% -0.09%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.92% -1.33%
000858 五 糧 液 0.0000 7.29% -0.12%
600036 招商銀行 0.0000 7.00% 1.25%
600809 山西汾酒 0.0000 5.47% -1.33%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 4.63% 0.89%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.95% -0.25%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.52% -0.73%
601799 星宇股份 0.0000 3.51% 0.23%
603259 XD藥明康 0.0000 3.44% 0.85%
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合(070006)基金檔案
基金代碼 070006 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 基金全稱 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)開放式證券投資基金
發(fā)行日期 2004-02-23 成立日期 2004-04-01 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 常蓁 牛歌 基金托管人 中國(guó)銀行 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 9.92億元 最近份額 1.7593億 成立份額 90.334億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%