收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 1.17% | 0.12% | 2.09% | 0.61% | -1.87% | -10.90% | -18.54% | 610.16% |
同類排名 | 1082/2304 | 913/2327 | 1381/2326 | 810/2315 | 1631/2243 | 1499/2139 | 1552/2019 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
整體來看,嘉實(shí)服務(wù)設(shè)立時(shí)間較早,基金經(jīng)理陳勤投資管理經(jīng)驗(yàn)豐富,曾帶領(lǐng)該基金獲評(píng)2010年度三年期金牛獎(jiǎng)。投資運(yùn)作風(fēng)格積極,行業(yè)配置均衡而有所側(cè)重,重配行業(yè)調(diào)整靈活,中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健居前。(。
標(biāo)簽: 嘉實(shí) 凈值增長(zhǎng) 倉(cāng)位11月以來,基金公司與普華永道的解約動(dòng)作仍在持續(xù)。繼南方基金、鵬華基金、華泰柏瑞基金等之后,11月16日,嘉實(shí)基金、平安基金相繼發(fā)布公告,兩家公司共有378只基金與普華永道解約北京一位公募人士表示,作為專業(yè)機(jī)構(gòu),公募基金公司一直以來都高度重視審計(jì)的質(zhì)量和合規(guī)性。為了維護(hù)自身聲譽(yù)和投資者的信任,后續(xù)或仍有公司跟進(jìn)解約。
標(biāo)簽: 公司 混合 關(guān)聯(lián)基金: 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 平安智慧中國(guó)混合2021年首月,爆款權(quán)益類基金連環(huán)炸,百億基金一日售罄和千億資金認(rèn)購(gòu)一只基金的現(xiàn)象越來越多。進(jìn)入2月,新基金發(fā)行依然保持較高節(jié)奏。常蓁則認(rèn)為,消費(fèi)行業(yè)一些優(yōu)質(zhì)公司性價(jià)比有優(yōu)勢(shì),確定性更強(qiáng),從未來成長(zhǎng)性的角度來說,沒到“貴到離譜”的地步。當(dāng)然,階段性上漲多了之后可能會(huì)有調(diào)整,如果未來流動(dòng)性出現(xiàn)收縮,可能還會(huì)有估值收縮。
標(biāo)簽: 經(jīng)理 混合 持有 發(fā)行 投資 擔(dān)任 估值 關(guān)聯(lián)基金: 海富通中小盤混合 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 嘉實(shí)回報(bào)混合 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 嘉實(shí)品質(zhì)回報(bào)混合 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 景順長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 景順長(zhǎng)城公司治理混合股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 0.0000 | 8.96% | -0.09% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 0.0000 | 8.92% | -1.33% |
000858 | 五 糧 液 | 0.0000 | 7.29% | -0.12% |
600036 | 招商銀行 | 0.0000 | 7.00% | 1.25% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.47% | -1.33% |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 0.0000 | 4.63% | 0.89% |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 0.0000 | 3.95% | -0.25% |
600048 | 保利發(fā)展 | 0.0000 | 3.52% | -0.73% |
601799 | 星宇股份 | 0.0000 | 3.51% | 0.23% |
603259 | XD藥明康 | 0.0000 | 3.44% | 0.85% |
基金代碼 | 070006 | 基金簡(jiǎn)稱 | 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 | 基金全稱 | 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)開放式證券投資基金 |
發(fā)行日期 | 2004-02-23 | 成立日期 | 2004-04-01 | 基金類型 | 混合型-靈活 |
基金經(jīng)理 | 常蓁 牛歌 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 | 基金公司 | 嘉實(shí)基金 |
最近資產(chǎn) | 9.92億元 | 最近份額 | 1.7593億 | 成立份額 | 90.334億份 |
管理費(fèi)率 | 1.50% | 申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50% | 贖回費(fèi)率 | 0.50% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.6398 | 2.96% |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.6320 | 2.95% |
嘉實(shí)資源精選股票A | 2.8410 | 2.49% |
嘉實(shí)資源精選股票C | 2.7519 | 2.48% |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 0.9008 | 1.83% |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 0.9011 | 1.83% |
電池基金 | 0.5010 | 1.73% |
嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A | 0.5463 | 1.68% |
嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C | 0.5411 | 1.65% |
嘉實(shí)互融精選股票A | 1.6220 | 1.64% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中航新起航靈活配置混合C | 0.5681 | 5.65% |
中航新起航靈活配置混合A | 0.5789 | 5.64% |
華富永鑫A | 1.2332 | 4.44% |
華富永鑫C | 1.1985 | 4.43% |
前海金銀C | 1.7250 | 3.92% |
前海金銀A | 1.7640 | 3.89% |
萬家宏觀擇時(shí)多策略C | 2.0985 | 2.93% |
萬家宏觀擇時(shí)A | 2.1225 | 2.93% |
中信建投醫(yī)改C | 1.3627 | 2.81% |
中信建投醫(yī)改A | 1.6654 | 2.80% |