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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成滬深300指數(shù)C(大成300C) - 基金主頁(代碼:007096)

今天最新凈值 0.9988 -0.0006 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9919 -0.0069 -0.6909%
  • 累計凈值：1.2385
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7300億
  • 最近資產(chǎn)：15.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 李紹 劉淼
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.16% 0.21% 3.31% -1.39% 7.28% 1.94% 1.86% 18.19%
同類排名 1446/2323 1195/2530 1126/2500 1026/2380 1224/1927 675/1449 572/1178 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0004元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.1823元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
大成滬深300指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.53% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 3.09% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 2.57% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.48% -1.03%
000333 美的集團 0.0000 1.77% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 1.57% 1.55%
600900 長江電力 0.0000 1.57% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.45% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.38% 0.05%
300059 東方財富 0.0000 1.33% -2.12%
大成滬深300指數(shù)C(007096)基金檔案
基金代碼 007096 基金簡稱 大成滬深300指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 蘇秉毅 張鐘玉 李紹 劉淼 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 15.06億 最近份額 14.7300億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率