匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A(添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(008907)
今天最新凈值
1.3464
0.0033 0.2500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3528
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.3464
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7444億
- 最近資產(chǎn)：0.78億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：吳振翔 董瑾 孫浩
近一季匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A|添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一季,匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A(008907)基金累計收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3464 |
1.3464 |
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1.3431 |
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| 2025-05-19 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3431 |
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| 2025-05-16 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3424 |
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1.3455 |
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| 2025-05-15 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3455 |
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| 2025-05-14 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-13 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3428 |
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| 2025-05-12 |
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匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-08 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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|
|
| 2025-05-07 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3334 |
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| 2025-05-06 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3242 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-28 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3216 |
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| 2025-04-25 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-24 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3302 |
1.3302 |
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1.3265 |
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| 2025-04-23 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3265 |
1.3265 |
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| 2025-04-22 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3318 |
1.3318 |
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| 2025-04-21 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3301 |
1.3301 |
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1.3216 |
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| 2025-04-18 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3216 |
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1.3185 |
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| 2025-04-17 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3185 |
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1.3202 |
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| 2025-04-16 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3202 |
1.3202 |
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| 2025-04-15 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3177 |
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1.3205 |
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| 2025-04-14 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3205 |
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1.3124 |
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|
|
| 2025-04-11 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3124 |
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| 2025-04-10 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3174 |
1.3174 |
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1.3029 |
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| 2025-04-09 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3029 |
1.3029 |
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1.2834 |
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| 2025-04-08 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2834 |
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1.2568 |
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| 2025-04-07 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2568 |
1.2568 |
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1.3484 |
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| 2025-04-03 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3484 |
1.3484 |
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1.3512 |
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| 2025-04-02 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3512 |
1.3512 |
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| 2025-04-01 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3580 |
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| 2025-03-31 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3487 |
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| 2025-03-28 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-27 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3621 |
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| 2025-03-26 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3629 |
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| 2025-03-25 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3695 |
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| 2025-03-24 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3577 |
1.3577 |
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| 2025-03-21 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-20 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3624 |
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| 2025-03-19 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3653 |
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| 2025-03-18 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3665 |
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| 2025-03-17 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-14 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-13 |
008907 |
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1.3430 |
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| 2025-03-12 |
008907 |
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| 2025-03-11 |
008907 |
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1.3407 |
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1.3353 |
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| 2025-03-10 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-07 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3402 |
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1.3401 |
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| 2025-03-05 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3326 |
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| 2025-03-04 |
008907 |
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1.3288 |
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| 2025-03-03 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
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1.3271 |
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| 2025-02-28 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3210 |
1.3210 |
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-1.11% |
| 2025-02-27 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3358 |
1.3358 |
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1.3356 |
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| 2025-02-26 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3356 |
1.3356 |
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1.3260 |
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| 2025-02-25 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3425 |
1.3425 |
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-1.23% |
| 2025-02-24 |
008907 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3425 |
1.3425 |
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1.3415 |
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0.07% |
