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鵬華弘惠靈活配置混合C(鵬華弘惠混合C) - 基金主頁(代碼:003344)

今天最新凈值 1.0783 0.0060 0.5600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0841 0.0009 0.0798%
  • 累計(jì)凈值：1.2883
  • 成立日期：2016-09-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0439億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉方正 牛孟藝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.18% 0.04% 3.66% 0.11% -4.19% -4.56% -3.02% 29.24%
同類排名 1419/2304 1090/2327 935/2326 1020/2315 1823/2243 1167/2139 959/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-30 2022-08-30 2022-09-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2022-05-13 2022-05-13 2022-05-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
鵬華弘惠靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.73% -0.06%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.85% -1.35%
601601 中國太保 0.0000 2.04% 1.15%
600036 招商銀行 0.0000 1.95% 1.39%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.50% 0.71%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.46% 1.28%
600900 長江電力 0.0000 1.43% 0.75%
002594 比亞迪 0.0000 1.32% -0.30%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.25% 0.84%
000858 五 糧 液 0.0000 1.22% -0.13%
鵬華弘惠靈活配置混合C(003344)基金檔案
基金代碼 003344 基金簡稱 鵬華弘惠靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-12~2016-09-23 成立日期 2016-09-27 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 劉方正 牛孟藝 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 0.02億元 最近份額 0.0439億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%