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嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合(嘉實(shí)服務(wù))基金凈值查詢(xún)(070006)

今天最新凈值 5.8120 0.0300 0.5200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 5.8327 -0.0063 -0.1080%
  • 累計(jì)凈值：6.3520
  • 成立日期：2004-04-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：90.334億份
  • 最近份額：1.7593億
  • 最近資產(chǎn)：9.92億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁 牛歌
近一季嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合|嘉實(shí)服務(wù)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合(070006)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8390 6.3790 5.8120 6.3520 0.0270 0.46%
2025-05-20 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8120 6.3520 5.7820 6.3220 0.0300 0.52%
2025-05-19 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7820 6.3220 5.8130 6.3530 -0.0310 -0.53%
2025-05-16 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8130 6.3530 5.8400 6.3800 -0.0270 -0.46%
2025-05-15 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8400 6.3800 5.8600 6.4000 -0.0200 -0.34%
2025-05-14 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8600 6.4000 5.8050 6.3450 0.0550 0.95%
2025-05-13 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8050 6.3450 5.7890 6.3290 0.0160 0.28%
2025-05-12 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7890 6.3290 5.7470 6.2870 0.0420 0.73%
2025-05-09 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7470 6.2870 5.7390 6.2790 0.0080 0.14%
2025-05-08 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7390 6.2790 5.7020 6.2420 0.0370 0.65%
2025-05-07 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7020 6.2420 5.6740 6.2140 0.0280 0.49%
2025-05-06 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6740 6.2140 5.6500 6.1900 0.0240 0.42%
2025-04-30 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6500 6.1900 5.6370 6.1770 0.0130 0.23%
2025-04-29 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6370 6.1770 5.6580 6.1980 -0.0210 -0.37%
2025-04-28 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6580 6.1980 5.6840 6.2240 -0.0260 -0.46%
2025-04-25 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6840 6.2240 5.7010 6.2410 -0.0170 -0.30%
2025-04-24 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7010 6.2410 5.6940 6.2340 0.0070 0.12%
2025-04-23 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6940 6.2340 5.7110 6.2510 -0.0170 -0.30%
2025-04-22 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7110 6.2510 5.6910 6.2310 0.0200 0.35%
2025-04-21 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6910 6.2310 5.6930 6.2330 -0.0020 -0.04%
2025-04-18 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6930 6.2330 5.7060 6.2460 -0.0130 -0.23%
2025-04-17 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7060 6.2460 5.6770 6.2170 0.0290 0.51%
2025-04-16 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6770 6.2170 5.6690 6.2090 0.0080 0.14%
2025-04-15 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6690 6.2090 5.6610 6.2010 0.0080 0.14%
2025-04-14 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6610 6.2010 5.6710 6.2110 -0.0100 -0.18%
2025-04-11 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6710 6.2110 5.6690 6.2090 0.0020 0.04%
2025-04-10 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6690 6.2090 5.6080 6.1480 0.0610 1.09%
2025-04-09 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6080 6.1480 5.5870 6.1270 0.0210 0.38%
2025-04-08 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.5870 6.1270 5.5100 6.0500 0.0770 1.40%
2025-04-07 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.5100 6.0500 5.7990 6.3390 -0.2890 -4.98%
2025-04-03 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7990 6.3390 5.8220 6.3620 -0.0230 -0.40%
2025-04-02 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8220 6.3620 5.8450 6.3850 -0.0230 -0.39%
2025-04-01 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8450 6.3850 5.8430 6.3830 0.0020 0.03%
2025-03-31 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8430 6.3830 5.8880 6.4280 -0.0450 -0.76%
2025-03-28 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8880 6.4280 5.9100 6.4500 -0.0220 -0.37%
2025-03-27 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.9100 6.4500 5.8490 6.3890 0.0610 1.04%
2025-03-26 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8490 6.3890 5.8930 6.4330 -0.0440 -0.75%
2025-03-25 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8930 6.4330 5.8960 6.4360 -0.0030 -0.05%
2025-03-24 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8960 6.4360 5.8820 6.4220 0.0140 0.24%
2025-03-21 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8820 6.4220 5.9540 6.4940 -0.0720 -1.21%
2025-03-20 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.9540 6.4940 5.9960 6.5360 -0.0420 -0.70%
2025-03-19 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.9960 6.5360 5.9810 6.5210 0.0150 0.25%
2025-03-18 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.9810 6.5210 5.9790 6.5190 0.0020 0.03%
2025-03-17 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.9790 6.5190 5.9890 6.5290 -0.0100 -0.17%
2025-03-14 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.9890 6.5290 5.8140 6.3540 0.1750 3.01%
2025-03-13 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8140 6.3540 5.8240 6.3640 -0.0100 -0.17%
2025-03-12 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8240 6.3640 5.8540 6.3940 -0.0300 -0.51%
2025-03-11 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8540 6.3940 5.8140 6.3540 0.0400 0.69%
2025-03-10 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8140 6.3540 5.8440 6.3840 -0.0300 -0.51%
2025-03-07 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8440 6.3840 5.8210 6.3610 0.0230 0.40%
2025-03-06 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8210 6.3610 5.7510 6.2910 0.0700 1.22%
2025-03-05 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7510 6.2910 5.7470 6.2870 0.0040 0.07%
2025-03-04 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7470 6.2870 5.7830 6.3230 -0.0360 -0.62%
2025-03-03 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7830 6.3230 5.7870 6.3270 -0.0040 -0.07%
2025-02-28 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7870 6.3270 5.8390 6.3790 -0.0520 -0.89%
2025-02-27 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8390 6.3790 5.7880 6.3280 0.0510 0.88%
2025-02-26 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7880 6.3280 5.7520 6.2920 0.0360 0.63%
2025-02-25 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7520 6.2920 5.8010 6.3410 -0.0490 -0.84%
2025-02-24 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8010 6.3410 5.8180 6.3580 -0.0170 -0.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%