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工銀深證紅利ETF聯(lián)接A(深紅利聯(lián)接)基金盤中實(shí)時估值(481012)

今天最新凈值 1.0441 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8584
  • 成立日期：2010-11-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：26.178億份
  • 最近份額：11.3987億
  • 最近資產(chǎn)：6.44億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
工銀深證紅利ETF聯(lián)接A基金481012重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.07% -0.59% -0.0004%
000858 五 糧 液 0.0000 0.05% -0.73% -0.0004%
000651 格力電器 0.0000 0.04% -1.10% -0.0004%
000001 平安銀行 0.0000 0.02% -0.78% -0.0002%
000338 濰柴動力 0.0000 0.02% -0.39% -0.0001%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.02% -0.21% 0.0000%
002415 海康威視 0.0000 0.02% -0.46% -0.0001%
002714 牧原股份 0.0000 0.02% -0.88% -0.0002%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.01% -1.89% -0.0002%
300033 同花順 0.0000 0.01% -2.16% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.28% -0.0022% 4.10%
工銀深證紅利ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.55% -0.02%
2025-05-22 -0.13% -0.01%
2025-05-21 0.48% 0.02%
2025-05-20 0.77% 0.03%
2025-05-19 -0.08% 0.00%
2025-05-16 -0.48% -0.02%
2025-05-15 -0.86% -0.05%
2025-05-14 0.61% 0.03%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀深證紅利ETF聯(lián)接A基金481012實(shí)時估值圖
工銀深證紅利ETF聯(lián)接A基金481012實(shí)時估值圖
工銀深證紅利ETF聯(lián)接A基金動態(tài)