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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A(招商MSCI中國A股A) - 基金主頁(代碼:005761)

今天最新凈值 1.3836 0.0071 0.5200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3897 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：1.3836
  • 成立日期：2018-04-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6357億
  • 最近資產：5.01億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：王超 白海峰 范剛強
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.80% -0.27% 2.62% -1.10% 7.56% 3.10% 4.12% 37.65%
同類排名 2158/3435 1416/3819 2580/3775 1519/3548 1614/2798 894/2172 806/1758 -
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A基金動態(tài)
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300919 中偉股份 0.0600 0.01% -2.17%
300894 火星人 0.0600 0.00% -2.06%
300926 博俊科技 0.0400 0.00% 1.14%
300927 江天化學 0.0200 0.00% -11.82%
600704 物產中大 0.0300 0.00% -0.75%
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A(005761)基金檔案
基金代碼 005761 基金簡稱 招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-13~2018-04-10 成立日期 2018-04-13 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經理 王超 白海峰 范剛強 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產 5.01億 最近份額 3.6357億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權LOF 1.8207 1.87%