南方滬深300ETF聯(lián)接A(南方300聯(lián)接)基金凈值查詢(202015)
今天最新凈值
1.3702
0.0072 0.5300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3765
-0.0001 -0.0038%
- 累計凈值：1.8882
- 成立日期：2009-03-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：15.808億份
- 最近份額：24.0597億
- 最近資產(chǎn)：23.24億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅文杰
近一季南方滬深300ETF聯(lián)接A|南方300聯(lián)接基金凈值查詢
近一季,南方滬深300ETF聯(lián)接A(202015)基金累計收益率-0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3766 |
1.8946 |
1.3702 |
1.8882 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3702 |
1.8882 |
1.3630 |
1.8810 |
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0.53% |
| 2025-05-19 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3630 |
1.8810 |
1.3669 |
1.8849 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3669 |
1.8849 |
1.3730 |
1.8910 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3730 |
1.8910 |
1.3848 |
1.9028 |
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| 2025-05-14 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3848 |
1.9028 |
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1.15% |
| 2025-05-13 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-12 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
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1.8850 |
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| 2025-05-09 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
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1.3541 |
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-0.15% |
| 2025-05-08 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3541 |
1.8721 |
1.3470 |
1.8650 |
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0.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3470 |
1.8650 |
1.3392 |
1.8572 |
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| 2025-05-06 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3392 |
1.8572 |
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| 2025-04-30 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3266 |
1.8446 |
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| 2025-04-29 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3278 |
1.8458 |
1.3300 |
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-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3300 |
1.8480 |
1.3318 |
1.8498 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3318 |
1.8498 |
1.3308 |
1.8488 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3308 |
1.8488 |
1.3317 |
1.8497 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3317 |
1.8497 |
1.3307 |
1.8487 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3307 |
1.8487 |
1.3302 |
1.8482 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3302 |
1.8482 |
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1.8441 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3261 |
1.8441 |
1.3257 |
1.8437 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3257 |
1.8437 |
1.3258 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3258 |
1.8438 |
1.3218 |
1.8398 |
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0.30% |
| 2025-04-15 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3218 |
1.8398 |
1.3211 |
1.8391 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3211 |
1.8391 |
1.3183 |
1.8363 |
0.0028 |
0.21% |
|
|
| 2025-04-11 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3183 |
1.8363 |
1.3131 |
1.8311 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3131 |
1.8311 |
1.2968 |
1.8148 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-04-09 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2968 |
1.8148 |
1.2847 |
1.8027 |
0.0121 |
0.94% |
| 2025-04-08 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2847 |
1.8027 |
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1.62% |
| 2025-04-07 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2642 |
1.7822 |
1.3569 |
1.8749 |
-0.0927 |
-6.83% |
| 2025-04-03 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3569 |
1.8749 |
1.3648 |
1.8828 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3648 |
1.8828 |
1.3660 |
1.8840 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3660 |
1.8840 |
1.3657 |
1.8837 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3657 |
1.8837 |
1.3750 |
1.8930 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3750 |
1.8930 |
1.3808 |
1.8988 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3808 |
1.8988 |
1.3764 |
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0.32% |
| 2025-03-26 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3764 |
1.8944 |
1.3808 |
1.8988 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3808 |
1.8988 |
1.3816 |
1.8996 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3816 |
1.8996 |
1.3749 |
1.8929 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3749 |
1.8929 |
1.3953 |
1.9133 |
-0.0204 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3953 |
1.9133 |
1.4072 |
1.9252 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.4072 |
1.9252 |
1.4064 |
1.9244 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.4064 |
1.9244 |
1.4028 |
1.9208 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.4028 |
1.9208 |
1.4062 |
1.9242 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.4062 |
1.9242 |
1.3743 |
1.8923 |
0.0319 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3743 |
1.8923 |
1.3796 |
1.8976 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3796 |
1.8976 |
1.3843 |
1.9023 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3843 |
1.9023 |
1.3801 |
1.8981 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3801 |
1.8981 |
1.3852 |
1.9032 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3852 |
1.9032 |
1.3894 |
1.9074 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3894 |
1.9074 |
1.3714 |
1.8894 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3714 |
1.8894 |
1.3657 |
1.8837 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3657 |
1.8837 |
1.3668 |
1.8848 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3668 |
1.8848 |
1.3669 |
1.8849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3669 |
1.8849 |
1.3932 |
1.9112 |
-0.0263 |
-1.89% |
| 2025-02-27 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3932 |
1.9112 |
1.3904 |
1.9084 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3904 |
1.9084 |
1.3789 |
1.8969 |
0.0115 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3789 |
1.8969 |
1.3937 |
1.9117 |
-0.0148 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
202015 |
南方滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3937 |
1.9117 |
1.3967 |
1.9147 |
-0.0030 |
-0.21% |
