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萬家瑞盈靈活配置混合C(萬家瑞盈C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003735)

今天最新凈值 1.2451 0.0064 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2451
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3758億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 谷丹青
萬家瑞盈靈活配置混合C基金003735重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.56% -0.08% -0.0036%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.10% -1.34% -0.0415%
601318 中國平安 0.0000 2.58% 0.06% 0.0015%
600036 招商銀行 0.0000 2.49% 1.23% 0.0306%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.78% 0.80% 0.0142%
002594 比亞迪 0.0000 1.58% -0.05% -0.0008%
600900 長江電力 0.0000 1.58% 0.49% 0.0077%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.46% 0.79% 0.0115%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.39% 0.22% 0.0031%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.32% -0.70% -0.0092%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.84% 0.0135% 93.76%
萬家瑞盈靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.45% 0.80%
2025-05-20 0.52% 0.60%
2025-05-19 -0.27% -0.39%
2025-05-16 -0.41% -0.51%
2025-05-15 -0.84% -0.62%
2025-05-14 1.13% 0.09%
2025-05-13 0.15% 0.00%
2025-05-12 1.07% 0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家瑞盈靈活配置混合C基金003735實(shí)時(shí)估值圖
萬家瑞盈靈活配置混合C基金003735實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5149 1.7362%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5037 1.7362%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8112 1.6644%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7980 1.6644%
華夏軍工安全混合A 1.4600 1.1051%
華夏軍工安全混合C 1.4316 1.1051%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7893 0.9763%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6088 0.9292%