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天弘滬深300ETF聯(lián)接A(天弘滬深300)基金凈值查詢(000961)

今天最新凈值 1.3611 0.0073 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3674 0.0000 -0.0021%
  • 累計凈值：1.3611
  • 成立日期：2015-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：0.102億份
  • 最近份額：70.4238億
  • 最近資產(chǎn)：30.77億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
近一季天弘滬深300ETF聯(lián)接A|天弘滬深300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘滬深300ETF聯(lián)接A(000961)基金累計收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3674 1.3674 1.3611 1.3611 0.0063 0.46%
2025-05-20 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3611 1.3611 1.3538 1.3538 0.0073 0.54%
2025-05-19 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3538 1.3538 1.3578 1.3578 -0.0040 -0.29%
2025-05-16 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3578 1.3578 1.3638 1.3638 -0.0060 -0.44%
2025-05-15 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3638 1.3638 1.3754 1.3754 -0.0116 -0.84%
2025-05-14 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3754 1.3754 1.3597 1.3597 0.0157 1.15%
2025-05-13 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3597 1.3597 1.3578 1.3578 0.0019 0.14%
2025-05-12 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3578 1.3578 1.3430 1.3430 0.0148 1.10%
2025-05-09 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3430 1.3430 1.3450 1.3450 -0.0020 -0.15%
2025-05-08 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3450 1.3450 1.3378 1.3378 0.0072 0.54%
2025-05-07 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3378 1.3378 1.3303 1.3303 0.0075 0.56%
2025-05-06 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3303 1.3303 1.3177 1.3177 0.0126 0.96%
2025-04-30 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3177 1.3177 1.3189 1.3189 -0.0012 -0.09%
2025-04-29 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3189 1.3189 1.3211 1.3211 -0.0022 -0.17%
2025-04-28 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3211 1.3211 1.3229 1.3229 -0.0018 -0.14%
2025-04-25 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3229 1.3229 1.3219 1.3219 0.0010 0.08%
2025-04-24 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3219 1.3219 1.3227 1.3227 -0.0008 -0.06%
2025-04-23 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3227 1.3227 1.3218 1.3218 0.0009 0.07%
2025-04-22 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3218 1.3218 1.3214 1.3214 0.0004 0.03%
2025-04-21 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3214 1.3214 1.3172 1.3172 0.0042 0.32%
2025-04-18 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3172 1.3172 1.3168 1.3168 0.0004 0.03%
2025-04-17 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3168 1.3168 1.3166 1.3166 0.0002 0.02%
2025-04-16 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3166 1.3166 1.3128 1.3128 0.0038 0.29%
2025-04-15 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3128 1.3128 1.3123 1.3123 0.0005 0.04%
2025-04-14 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3123 1.3123 1.3095 1.3095 0.0028 0.21%
2025-04-11 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3095 1.3095 1.3044 1.3044 0.0051 0.39%
2025-04-10 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3044 1.3044 1.2883 1.2883 0.0161 1.25%
2025-04-09 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.2883 1.2883 1.2759 1.2759 0.0124 0.97%
2025-04-08 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.2759 1.2759 1.2553 1.2553 0.0206 1.64%
2025-04-07 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.2553 1.2553 1.3463 1.3463 -0.0910 -6.76%
2025-04-03 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3463 1.3463 1.3538 1.3538 -0.0075 -0.55%
2025-04-02 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3538 1.3538 1.3550 1.3550 -0.0012 -0.09%
2025-04-01 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3550 1.3550 1.3547 1.3547 0.0003 0.02%
2025-03-31 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3547 1.3547 1.3639 1.3639 -0.0092 -0.67%
2025-03-28 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3639 1.3639 1.3697 1.3697 -0.0058 -0.42%
2025-03-27 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3697 1.3697 1.3653 1.3653 0.0044 0.32%
2025-03-26 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3653 1.3653 1.3695 1.3695 -0.0042 -0.31%
2025-03-25 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3695 1.3695 1.3704 1.3704 -0.0009 -0.07%
2025-03-24 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3704 1.3704 1.3638 1.3638 0.0066 0.48%
2025-03-21 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3638 1.3638 1.3837 1.3837 -0.0199 -1.44%
2025-03-20 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3837 1.3837 1.3954 1.3954 -0.0117 -0.84%
2025-03-19 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3954 1.3954 1.3946 1.3946 0.0008 0.06%
2025-03-18 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3946 1.3946 1.3910 1.3910 0.0036 0.26%
2025-03-17 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3910 1.3910 1.3943 1.3943 -0.0033 -0.24%
2025-03-14 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3943 1.3943 1.3628 1.3628 0.0315 2.31%
2025-03-13 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3628 1.3628 1.3681 1.3681 -0.0053 -0.39%
2025-03-12 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3681 1.3681 1.3726 1.3726 -0.0045 -0.33%
2025-03-11 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3726 1.3726 1.3685 1.3685 0.0041 0.30%
2025-03-10 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3685 1.3685 1.3737 1.3737 -0.0052 -0.38%
2025-03-07 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3737 1.3737 1.3778 1.3778 -0.0041 -0.30%
2025-03-06 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3778 1.3778 1.3600 1.3600 0.0178 1.31%
2025-03-05 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3600 1.3600 1.3543 1.3543 0.0057 0.42%
2025-03-04 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3543 1.3543 1.3553 1.3553 -0.0010 -0.07%
2025-03-03 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3553 1.3553 1.3556 1.3556 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3556 1.3556 1.3813 1.3813 -0.0257 -1.86%
2025-02-27 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3813 1.3813 1.3786 1.3786 0.0027 0.20%
2025-02-26 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3786 1.3786 1.3674 1.3674 0.0112 0.82%
2025-02-25 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3674 1.3674 1.3819 1.3819 -0.0145 -1.05%
2025-02-24 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3819 1.3819 1.3850 1.3850 -0.0031 -0.22%