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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成滬深300指數(shù)A(大成300)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(519300)

今天最新凈值 0.9981 0.0052 0.5200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.8311
  • 成立日期：2006-04-06
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：18.134億份
  • 最近份額：14.6470億
  • 最近資產(chǎn)：11.34億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 李紹 劉淼
大成滬深300指數(shù)A基金519300重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.53% -0.06% -0.0027%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.09% -1.35% -0.0417%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.57% -0.02% -0.0005%
600036 招商銀行 0.0000 2.48% 1.39% 0.0345%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.77% 0.71% 0.0126%
002594 比亞迪 0.0000 1.57% -0.30% -0.0047%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.57% 0.75% 0.0118%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.45% 0.84% 0.0122%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.38% 0.49% 0.0068%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.33% -0.70% -0.0093%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.74% 0.019% 85.30%
大成滬深300指數(shù)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.46% 0.40%
2025-05-20 0.52% 0.46%
2025-05-19 -0.28% -0.26%
2025-05-16 -0.43% -0.39%
2025-05-15 -0.85% -0.78%
2025-05-14 1.14% 1.03%
2025-05-13 0.13% 0.13%
2025-05-12 1.09% 0.99%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成滬深300指數(shù)A基金519300實(shí)時(shí)估值圖
大成滬深300指數(shù)A基金519300實(shí)時(shí)估值圖
大成滬深300指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%