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鵬華金城混合D(鵬華金城保本) - 基金主頁(yè)(代碼:002714)

今天最新凈值 1.1344 -0.0007 -0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1344 0.0000 0.0043%
  • 累計(jì)凈值：1.2584
  • 成立日期：2016-06-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1167億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶 范晶偉 陳大燁 羅政
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.55% 0.15% 3.22% -0.44% -9.11% -10.05% -6.74% 24.26%
同類(lèi)排名 1636/2304 862/2327 1081/2326 1158/2315 2057/2243 1459/2139 1102/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0390元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
鵬華金城混合D基金動(dòng)態(tài)
鵬華金城混合D重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.45% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.98% -1.25%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.60% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.47% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.88% -0.59%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.66% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.46% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.46% 0.05%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.33% -2.12%
002594 比亞迪 0.0000 1.29% 1.55%
鵬華金城混合D(002714)基金檔案
基金代碼 002714 基金簡(jiǎn)稱 鵬華金城混合D 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-09~2016-05-27 成立日期 2016-06-01 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 方昶 范晶偉 陳大燁 羅政 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 0.13億 最近份額 0.1167億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%