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銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A(銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005519)

今天最新凈值 1.1481 0.0028 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1481
  • 成立日期：2018-05-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3142億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：賁興振 范國華
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A基金005519重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601398 工商銀行 0.0000 8.69% -0.28% -0.0243%
601328 交通銀行 0.0000 5.13% 1.04% 0.0534%
600919 江蘇銀行 0.0000 4.24% 1.28% 0.0543%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 4.16% -0.15% -0.0062%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.30% 0.71% 0.0163%
601298 青島港 0.0000 2.26% 1.11% 0.0251%
002966 蘇州銀行 0.0000 2.05% 1.16% 0.0238%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.84% 2.41% 0.0443%
601857 中國石油 0.0000 1.80% 0.36% 0.0065%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.78% 0.84% 0.0150%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
34.25% 0.2082% 64.26%
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.46% 0.40%
2025-05-20 0.24% 0.23%
2025-05-19 0.18% 0.05%
2025-05-16 -0.82% -0.48%
2025-05-15 -0.21% -0.22%
2025-05-14 0.62% 0.39%
2025-05-13 0.60% 0.50%
2025-05-12 0.40% 0.32%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A基金005519實(shí)時(shí)估值圖
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A基金005519實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%