招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C(招商MSCI中國A股C)基金凈值查詢(005762)
今天最新凈值
1.3353
0.0069 0.5200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3412
0.0000 -0.0001%
- 累計凈值：1.3353
- 成立日期：2018-04-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.7647億
- 最近資產(chǎn)：5.01億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王超 白海峰 范剛強
近一季招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C|招商MSCI中國A股C基金凈值查詢
近一季,招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C(005762)基金累計收益率-0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3353 |
1.3353 |
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| 2025-05-20 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3353 |
1.3353 |
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| 2025-05-19 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3284 |
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| 2025-05-16 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3320 |
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| 2025-05-15 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-14 |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-08 |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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|
|
| 2025-05-07 |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3021 |
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1.3006 |
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1.3019 |
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| 2025-04-23 |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3019 |
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1.3008 |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3008 |
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1.3003 |
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| 2025-04-21 |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3003 |
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| 2025-04-18 |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.2951 |
1.2951 |
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| 2025-04-17 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.2951 |
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1.2952 |
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| 2025-04-16 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.2952 |
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| 2025-04-15 |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.2922 |
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1.2923 |
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| 2025-04-14 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.2923 |
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|
|
| 2025-04-11 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.2878 |
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1.2821 |
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| 2025-04-10 |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.2821 |
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1.2656 |
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| 2025-04-09 |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.2656 |
1.2656 |
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1.2528 |
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| 2025-04-08 |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.2528 |
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1.2345 |
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| 2025-04-07 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.2345 |
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1.3244 |
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| 2025-04-03 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3244 |
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1.3320 |
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| 2025-04-02 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3320 |
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1.3325 |
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| 2025-04-01 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3325 |
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1.3308 |
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| 2025-03-31 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3308 |
1.3308 |
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1.3403 |
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| 2025-03-28 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3403 |
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| 2025-03-27 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3467 |
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| 2025-03-26 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3425 |
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| 2025-03-25 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3464 |
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| 2025-03-24 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3473 |
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| 2025-03-21 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3416 |
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1.3607 |
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| 2025-03-20 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3607 |
1.3607 |
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1.3709 |
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| 2025-03-19 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3709 |
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| 2025-03-18 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3710 |
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| 2025-03-17 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3685 |
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1.3702 |
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| 2025-03-14 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3702 |
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1.3403 |
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| 2025-03-13 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3403 |
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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3452 |
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1.3493 |
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| 2025-03-11 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3493 |
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| 2025-03-10 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3444 |
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| 2025-03-07 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3482 |
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1.3521 |
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| 2025-03-06 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3521 |
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| 2025-03-05 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3355 |
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| 2025-03-04 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3303 |
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005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3318 |
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005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3321 |
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1.3568 |
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-1.82% |
| 2025-02-27 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
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1.3568 |
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1.3538 |
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0.22% |
| 2025-02-26 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3538 |
1.3538 |
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1.3425 |
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0.84% |
| 2025-02-25 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0017 |
-0.13% |
