搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(006524)

今天最新凈值 1.3008 0.0069 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4008
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5209億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 梁溥森
前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A基金006524重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.88% -0.06% -0.0029%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.67% -1.35% -0.0360%
600036 招商銀行 0.0000 2.21% 1.39% 0.0307%
002594 比亞迪 0.0000 1.56% -0.30% -0.0047%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.46% 0.75% 0.0110%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.33% -0.02% -0.0003%
000858 五 糧 液 0.0000 1.23% -0.13% -0.0016%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.07% 0.84% 0.0090%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.05% 0.54% 0.0057%
601398 工商銀行 0.0000 1.03% -0.28% -0.0029%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.49% 0.008% 92.46%
前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.45% 0.60%
2025-05-20 0.53% 0.55%
2025-05-19 -0.28% -0.59%
2025-05-16 -0.41% -0.58%
2025-05-15 -0.86% -0.39%
2025-05-14 1.08% 1.44%
2025-05-13 0.17% 0.20%
2025-05-12 1.03% 1.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A基金006524實(shí)時(shí)估值圖
前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A基金006524實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%