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鵬華弘惠靈活配置混合A(鵬華弘惠混合A) - 基金主頁(代碼:003343)

今天最新凈值 1.0833 -0.0024 -0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0769 -0.0064 -0.5901%
  • 累計(jì)凈值：1.2933
  • 成立日期：2016-09-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0438億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉方正 牛孟藝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.66% -0.40% 3.52% 0.67% -3.25% -4.14% -2.57% 30.08%
同類排名 1286/2304 1547/2327 684/2326 734/2315 1806/2243 1162/2139 946/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-30 2022-08-30 2022-09-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2022-05-13 2022-05-13 2022-05-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
鵬華弘惠靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.73% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.85% -1.25%
601601 中國太保 0.0000 2.04% -2.47%
600036 招商銀行 0.0000 1.95% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.50% -0.59%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.46% -0.72%
600900 長江電力 0.0000 1.43% -1.74%
002594 比亞迪 0.0000 1.32% 1.55%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.25% -0.39%
000858 五 糧 液 0.0000 1.22% -0.73%
鵬華弘惠靈活配置混合A(003343)基金檔案
基金代碼 003343 基金簡稱 鵬華弘惠靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-12~2016-09-23 成立日期 2016-09-27 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 劉方正 牛孟藝 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 0.05億 最近份額 0.0438億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%