銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A(銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(005519)
今天最新凈值
1.1481
0.0028 0.2400%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1567
0.0033 0.2902%
- 累計(jì)凈值：1.1481
- 成立日期：2018-05-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3142億
- 最近資產(chǎn)：0.35億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：賁興振 范國華
近一季銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A|銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A(005519)基金累計(jì)收益率3.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-05-15 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-05-12 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-05-08 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0051 |
0.45% |
|
|
| 2025-05-07 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-05-06 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-30 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-04-29 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-04-28 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-04-25 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-04-22 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-04-18 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-17 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0096 |
0.86% |
| 2025-04-15 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-04-14 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1030 |
1.1030 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0075 |
0.68% |
|
|
| 2025-04-11 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0955 |
1.0955 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-04-10 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-08 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0244 |
2.28% |
| 2025-04-07 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0708 |
1.0708 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0565 |
-5.01% |
| 2025-04-03 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-03-24 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-03-21 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-03-18 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1026 |
1.1026 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-03-13 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-03-12 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-05 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-02-26 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0023 |
-0.21% |
