搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合A(中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(009026)

今天最新凈值 1.3010 0.0051 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3010
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4615億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王睿
中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合A基金009026重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601211 國(guó)泰海通 0.0000 6.54% 0.28% 0.0183%
600030 中信證券 0.0000 3.03% -0.19% -0.0058%
600316 洪都航空 0.0000 2.25% -0.40% -0.0090%
000852 石化機(jī)械 0.0000 2.23% -1.90% -0.0424%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 2.21% -0.82% -0.0181%
000768 中航西飛 0.0000 2.15% -0.84% -0.0181%
600754 錦江酒店 0.0000 1.87% -1.83% -0.0342%
601059 信達(dá)證券 0.0000 1.34% -1.73% -0.0232%
600019 寶鋼股份 0.0000 1.33% -1.29% -0.0172%
002865 鈞達(dá)股份 0.0000 1.29% -2.54% -0.0328%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
24.24% -0.1825% 79.47%
中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.48% 0.04%
2025-05-20 0.39% 0.07%
2025-05-19 -0.21% 0.07%
2025-05-16 -0.30% -0.40%
2025-05-15 -0.89% -1.00%
2025-05-14 0.64% 0.82%
2025-05-13 -0.47% -0.39%
2025-05-12 1.30% 1.83%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合A基金009026實(shí)時(shí)估值圖
中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合A基金009026實(shí)時(shí)估值圖
中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%