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天弘上證50ETF聯(lián)接C(天弘上證50C)基金凈值查詢(001549)

今天最新凈值 1.2938 0.0052 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3016 0.0019 0.1484%
  • 累計(jì)凈值：1.2938
  • 成立日期：2015-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：0.100億份
  • 最近份額：21.0707億
  • 最近資產(chǎn)：27.59億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一季天弘上證50ETF聯(lián)接C|天弘上證50C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘上證50ETF聯(lián)接C(001549)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2997 1.2997 1.2938 1.2938 0.0059 0.46%
2025-05-20 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2938 1.2938 1.2886 1.2886 0.0052 0.40%
2025-05-19 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2886 1.2886 1.2938 1.2938 -0.0052 -0.40%
2025-05-16 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2938 1.2938 1.3047 1.3047 -0.0109 -0.84%
2025-05-15 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.3047 1.3047 1.3108 1.3108 -0.0061 -0.47%
2025-05-14 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.3108 1.3108 1.2901 1.2901 0.0207 1.60%
2025-05-13 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2901 1.2901 1.2876 1.2876 0.0025 0.19%
2025-05-12 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2876 1.2876 1.2792 1.2792 0.0084 0.66%
2025-05-09 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2792 1.2792 1.2773 1.2773 0.0019 0.15%
2025-05-08 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2773 1.2773 1.2732 1.2732 0.0041 0.32%
2025-05-07 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2732 1.2732 1.2626 1.2626 0.0106 0.84%
2025-05-06 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2626 1.2626 1.2561 1.2561 0.0065 0.52%
2025-04-30 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2561 1.2561 1.2615 1.2615 -0.0054 -0.43%
2025-04-29 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2615 1.2615 1.2641 1.2641 -0.0026 -0.21%
2025-04-28 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2641 1.2641 1.2631 1.2631 0.0010 0.08%
2025-04-25 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2631 1.2631 1.2658 1.2658 -0.0027 -0.21%
2025-04-24 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2658 1.2658 1.2627 1.2627 0.0031 0.25%
2025-04-23 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2627 1.2627 1.2663 1.2663 -0.0036 -0.28%
2025-04-22 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2663 1.2663 1.2647 1.2647 0.0016 0.13%
2025-04-21 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2647 1.2647 1.2668 1.2668 -0.0021 -0.17%
2025-04-18 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2668 1.2668 1.2672 1.2672 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2672 1.2672 1.2663 1.2663 0.0009 0.07%
2025-04-16 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2663 1.2663 1.2557 1.2557 0.0106 0.84%
2025-04-15 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2557 1.2557 1.2529 1.2529 0.0028 0.22%
2025-04-14 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2529 1.2529 1.2491 1.2491 0.0038 0.30%
2025-04-11 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2491 1.2491 1.2459 1.2459 0.0032 0.26%
2025-04-10 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2459 1.2459 1.2388 1.2388 0.0071 0.57%
2025-04-09 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2388 1.2388 1.2283 1.2283 0.0105 0.85%
2025-04-08 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2283 1.2283 1.2016 1.2016 0.0267 2.22%
2025-04-07 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2016 1.2016 1.2690 1.2690 -0.0674 -5.31%
2025-04-03 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2690 1.2690 1.2674 1.2674 0.0016 0.13%
2025-04-02 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2674 1.2674 1.2692 1.2692 -0.0018 -0.14%
2025-04-01 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2692 1.2692 1.2706 1.2706 -0.0014 -0.11%
2025-03-31 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2706 1.2706 1.2771 1.2771 -0.0065 -0.51%
2025-03-28 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2771 1.2771 1.2821 1.2821 -0.0050 -0.39%
2025-03-27 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2821 1.2821 1.2761 1.2761 0.0060 0.47%
2025-03-26 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2761 1.2761 1.2826 1.2826 -0.0065 -0.51%
2025-03-25 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2826 1.2826 1.2831 1.2831 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2831 1.2831 1.2752 1.2752 0.0079 0.62%
2025-03-21 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2752 1.2752 1.2946 1.2946 -0.0194 -1.50%
2025-03-20 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2946 1.2946 1.3077 1.3077 -0.0131 -1.00%
2025-03-19 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.3077 1.3077 1.3044 1.3044 0.0033 0.25%
2025-03-18 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.3044 1.3044 1.3037 1.3037 0.0007 0.05%
2025-03-17 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.3037 1.3037 1.3049 1.3049 -0.0012 -0.09%
2025-03-14 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.3049 1.3049 1.2705 1.2705 0.0344 2.71%
2025-03-13 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2705 1.2705 1.2726 1.2726 -0.0021 -0.17%
2025-03-12 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2726 1.2726 1.2783 1.2783 -0.0057 -0.45%
2025-03-11 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2783 1.2783 1.2724 1.2724 0.0059 0.46%
2025-03-10 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2724 1.2724 1.2786 1.2786 -0.0062 -0.48%
2025-03-07 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2786 1.2786 1.2796 1.2796 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2796 1.2796 1.2603 1.2603 0.0193 1.53%
2025-03-05 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2603 1.2603 1.2512 1.2512 0.0091 0.73%
2025-03-04 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2512 1.2512 1.2545 1.2545 -0.0033 -0.26%
2025-03-03 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2545 1.2545 1.2596 1.2596 -0.0051 -0.40%
2025-02-28 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2596 1.2596 1.2777 1.2777 -0.0181 -1.42%
2025-02-27 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2777 1.2777 1.2720 1.2720 0.0057 0.45%
2025-02-26 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2720 1.2720 1.2615 1.2615 0.0105 0.83%
2025-02-25 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2615 1.2615 1.2754 1.2754 -0.0139 -1.09%
2025-02-24 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2754 1.2754 1.2794 1.2794 -0.0040 -0.31%