搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(新興產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接)基金盤中實(shí)時(shí)估值(320014)

今天最新凈值 1.5584 0.0073 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5961
  • 成立日期：2011-04-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：13.144億份
  • 最近份額：8.8559億
  • 最近資產(chǎn)：13.98億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：梅律吾 宋德舜 孔憲政
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金320014重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.75% -0.32% -0.0152%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.26% 4.21% 0.1372%
601318 中國平安 0.0000 2.77% 0.32% 0.0089%
600036 招商銀行 0.0000 2.68% 0.00% 0.0000%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.98% 0.17% 0.0034%
002594 比亞迪 0.0000 1.78% 1.32% 0.0235%
600900 長江電力 0.0000 1.77% 0.39% 0.0069%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.65% 0.84% 0.0139%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.60% 5.90% 0.0944%
000651 格力電器 0.0000 1.15% -0.28% -0.0032%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
23.39% 0.2698% 93.54%
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.46% 0.44%
2025-05-20 0.47% 0.51%
2025-05-19 -0.28% -0.29%
2025-05-16 -0.48% -0.43%
2025-05-15 -0.87% -0.85%
2025-05-14 1.25% 1.13%
2025-05-13 0.10% 0.14%
2025-05-12 1.22% 1.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金320014實(shí)時(shí)估值圖
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金320014實(shí)時(shí)估值圖
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金動態(tài)