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融通藍籌成長混合A/B(融通藍籌) - 基金主頁(代碼:161605)

今天最新凈值 1.3640 0.0200 1.4900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3738 0.0038 0.2801%
  • 累計凈值：3.1120
  • 成立日期：2003-09-30
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.661億份
  • 最近份額：3.0792億
  • 最近資產(chǎn)：4.04億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：余志勇 林清源 關(guān)山
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.34% 2.63% 4.84% 4.20% -3.17% -6.82% 5.75% 422.42%
同類排名 1044/2304 133/2327 627/2326 287/2315 1741/2243 1288/2139 513/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
融通藍籌成長混合A/B基金動態(tài)
融通藍籌成長混合A/B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團 0.0000 7.78% 0.71%
002847 鹽津鋪子 0.0000 5.11% 0.52%
600415 小商品城 0.0000 4.46% 0.65%
002594 比亞迪 0.0000 4.02% -0.30%
002714 牧原股份 0.0000 3.91% -0.33%
000997 新 大 陸 0.0000 3.06% 2.08%
603345 安井食品 0.0000 3.01% 3.46%
301061 匠心家居 0.0000 2.63% -3.00%
600066 宇通客車 0.0000 2.23% 3.11%
603737 三棵樹 0.0000 2.20% -1.97%
融通藍籌成長混合A/B(161605)基金檔案
基金代碼 161605 基金簡稱 融通藍籌成長混合A/B 基金全稱 融通藍籌成長證券投資基金
發(fā)行日期 2003-08-26 成立日期 2003-09-30 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 余志勇 林清源 關(guān)山 基金托管人 工商銀行 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 4.04億元 最近份額 3.0792億 成立份額 7.661億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.60% 贖回費率 0.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%