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中信保誠(chéng)新銳混合A(信誠(chéng)新銳) - 基金主頁(yè)(代碼:001415)

今天最新凈值 1.0440 -0.0008 -0.0800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0433 -0.0007 -0.0706%
  • 累計(jì)凈值：1.1647
  • 成立日期：2015-06-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.009億份
  • 最近份額：0.1254億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 楊立春
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.64% 1.12% 3.11% -0.93% 1.50% -1.49% -2.33% 16.64%
同類(lèi)排名 1577/2318 279/2345 871/2340 1242/2329 1358/2256 1010/2151 991/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0347元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
中信保誠(chéng)新銳混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.56% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.10% -1.25%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.58% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.49% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.78% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 1.58% 1.55%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.46% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.39% 0.05%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.33% -2.12%
000858 五 糧 液 0.0000 1.18% -0.73%
中信保誠(chéng)新銳混合A(001415)基金檔案
基金代碼 001415 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中信保誠(chéng)新銳混合A 基金全稱(chēng) 信誠(chéng)新銳回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-08~2015-06-09 成立日期 2015-06-11 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王穎 楊立春 基金托管人 交通銀行 基金公司 信誠(chéng)基金
最近資產(chǎn) 0.13億 最近份額 0.1254億 成立份額 2.009億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%