前海開源MSCI中國A股指數(shù)C基金凈值查詢(006525)
今天最新凈值
1.2838
0.0068 0.5300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2896
0.0000 0.0016%
- 累計凈值：1.3838
- 成立日期：2018-11-27
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5271億
- 最近資產(chǎn)：0.20億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：陶曙斌 梁溥森
近一季前海開源MSCI中國A股指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,前海開源MSCI中國A股指數(shù)C(006525)基金累計收益率-1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2896 |
1.3896 |
1.2838 |
1.3838 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2838 |
1.3838 |
1.2770 |
1.3770 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2770 |
1.3770 |
1.2806 |
1.3806 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2806 |
1.3806 |
1.2859 |
1.3859 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2859 |
1.3859 |
1.2971 |
1.3971 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2971 |
1.3971 |
1.2831 |
1.3831 |
0.0140 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2831 |
1.3831 |
1.2810 |
1.3810 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2810 |
1.3810 |
1.2679 |
1.3679 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2679 |
1.3679 |
1.2694 |
1.3694 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2694 |
1.3694 |
1.2634 |
1.3634 |
0.0060 |
0.47% |
|
|
| 2025-05-07 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2634 |
1.3634 |
1.2570 |
1.3570 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2570 |
1.3570 |
1.2441 |
1.3441 |
0.0129 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2441 |
1.3441 |
1.2454 |
1.3454 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2454 |
1.3454 |
1.2483 |
1.3483 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2483 |
1.3483 |
1.2505 |
1.3505 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2505 |
1.3505 |
1.2494 |
1.3494 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2494 |
1.3494 |
1.2506 |
1.3506 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2506 |
1.3506 |
1.2493 |
1.3493 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2493 |
1.3493 |
1.2489 |
1.3489 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2489 |
1.3489 |
1.2439 |
1.3439 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2439 |
1.3439 |
1.2435 |
1.3435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2435 |
1.3435 |
1.2434 |
1.3434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2434 |
1.3434 |
1.2410 |
1.3410 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2410 |
1.3410 |
1.2411 |
1.3411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2411 |
1.3411 |
1.2369 |
1.3369 |
0.0042 |
0.34% |
|
|
| 2025-04-11 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2369 |
1.3369 |
1.2316 |
1.3316 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2316 |
1.3316 |
1.2154 |
1.3154 |
0.0162 |
1.33% |
| 2025-04-09 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2154 |
1.3154 |
1.2031 |
1.3031 |
0.0123 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2031 |
1.3031 |
1.1850 |
1.2850 |
0.0181 |
1.53% |
| 2025-04-07 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.1850 |
1.2850 |
1.2734 |
1.3734 |
-0.0884 |
-6.94% |
| 2025-04-03 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2734 |
1.3734 |
1.2810 |
1.3810 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2810 |
1.3810 |
1.2818 |
1.3818 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2818 |
1.3818 |
1.2803 |
1.3803 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2803 |
1.3803 |
1.2895 |
1.3895 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2895 |
1.3895 |
1.2952 |
1.3952 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2952 |
1.3952 |
1.2915 |
1.3915 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2915 |
1.3915 |
1.2951 |
1.3951 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2951 |
1.3951 |
1.2959 |
1.3959 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2959 |
1.3959 |
1.2901 |
1.3901 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2901 |
1.3901 |
1.3087 |
1.4087 |
-0.0186 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.3087 |
1.4087 |
1.3189 |
1.4189 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.3189 |
1.4189 |
1.3186 |
1.4186 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.3186 |
1.4186 |
1.3164 |
1.4164 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.3164 |
1.4164 |
1.3182 |
1.4182 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.3182 |
1.4182 |
1.2891 |
1.3891 |
0.0291 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2891 |
1.3891 |
1.2940 |
1.3940 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2940 |
1.3940 |
1.2976 |
1.3976 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2976 |
1.3976 |
1.2932 |
1.3932 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2932 |
1.3932 |
1.2973 |
1.3973 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2973 |
1.3973 |
1.3008 |
1.4008 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.3008 |
1.4008 |
1.2848 |
1.3848 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2848 |
1.3848 |
1.2799 |
1.3799 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2799 |
1.3799 |
1.2812 |
1.3812 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2812 |
1.3812 |
1.2811 |
1.3811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2811 |
1.3811 |
1.3052 |
1.4052 |
-0.0241 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.3052 |
1.4052 |
1.3023 |
1.4023 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.3023 |
1.4023 |
1.2911 |
1.3911 |
0.0112 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.2911 |
1.3911 |
1.3039 |
1.4039 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
006525 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C |
1.3039 |
1.4039 |
1.3059 |
1.4059 |
-0.0020 |
-0.15% |
