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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀滬深300指數(shù)C(工銀滬深300C) - 基金主頁(yè)(代碼:006937)

今天最新凈值 1.0135 0.0047 0.4700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0129 -0.0006 -0.0556%
  • 累計(jì)凈值：1.2338
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9617億
  • 最近資產(chǎn)：17.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.58% 0.09% 3.29% -0.57% 8.30% 3.63% 2.05% 20.30%
同類(lèi)排名 2395/3435 1824/3822 2421/3775 1595/3549 1545/2798 902/2172 865/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0001元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0001元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.1217元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0001元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0345元
工銀滬深300指數(shù)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.56% 0.00%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.10% 0.00%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.58% -0.22%
600036 招商銀行 0.0000 2.49% 0.00%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.78% -0.34%
002594 比亞迪 0.0000 1.58% -0.51%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.58% 0.00%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.46% 0.00%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.39% -0.05%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.32% -0.19%
工銀滬深300指數(shù)C(006937)基金檔案
基金代碼 006937 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 工銀滬深300指數(shù)C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙栩 劉偉琳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 17.44億 最近份額 16.9617億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率