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永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(永贏滬深300A)基金凈值查詢(007538)

今天最新凈值 1.1809 0.0062 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1870 0.0006 0.0465%
  • 累計凈值：1.3309
  • 成立日期：2019-07-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8191億
  • 最近資產(chǎn)：3.83億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興 萬純 劉庭宇
近一季永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A|永贏滬深300A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(007538)基金累計收益率-1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1864 1.3364 1.1809 1.3309 0.0055 0.47%
2025-05-20 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1809 1.3309 1.1747 1.3247 0.0062 0.53%
2025-05-19 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1747 1.3247 1.1780 1.3280 -0.0033 -0.28%
2025-05-16 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1780 1.3280 1.1832 1.3332 -0.0052 -0.44%
2025-05-15 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1832 1.3332 1.1934 1.3434 -0.0102 -0.85%
2025-05-14 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1934 1.3434 1.1798 1.3298 0.0136 1.15%
2025-05-13 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1798 1.3298 1.1782 1.3282 0.0016 0.14%
2025-05-12 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1782 1.3282 1.1655 1.3155 0.0127 1.09%
2025-05-09 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1655 1.3155 1.1671 1.3171 -0.0016 -0.14%
2025-05-08 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1671 1.3171 1.1611 1.3111 0.0060 0.52%
2025-05-07 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1611 1.3111 1.1545 1.3045 0.0066 0.57%
2025-05-06 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1545 1.3045 1.1437 1.2937 0.0108 0.94%
2025-04-30 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1437 1.2937 1.1446 1.2946 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1446 1.2946 1.1466 1.2966 -0.0020 -0.17%
2025-04-28 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1466 1.2966 1.1481 1.2981 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1481 1.2981 1.1471 1.2971 0.0010 0.09%
2025-04-24 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1471 1.2971 1.1478 1.2978 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1478 1.2978 1.1470 1.2970 0.0008 0.07%
2025-04-22 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1470 1.2970 1.1467 1.2967 0.0003 0.03%
2025-04-21 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1467 1.2967 1.1431 1.2931 0.0036 0.31%
2025-04-18 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1431 1.2931 1.1428 1.2928 0.0003 0.03%
2025-04-17 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1428 1.2928 1.1428 1.2928 0.0000 0.00%
2025-04-16 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1428 1.2928 1.1393 1.2893 0.0035 0.31%
2025-04-15 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1393 1.2893 1.1387 1.2887 0.0006 0.05%
2025-04-14 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1387 1.2887 1.1363 1.2863 0.0024 0.21%
2025-04-11 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1363 1.2863 1.1318 1.2818 0.0045 0.40%
2025-04-10 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1318 1.2818 1.1178 1.2678 0.0140 1.25%
2025-04-09 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1178 1.2678 1.1073 1.2573 0.0105 0.95%
2025-04-08 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1073 1.2573 1.0898 1.2398 0.0175 1.61%
2025-04-07 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0898 1.2398 1.1679 1.3179 -0.0781 -6.69%
2025-04-03 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1679 1.3179 1.1745 1.3245 -0.0066 -0.56%
2025-04-02 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1745 1.3245 1.1753 1.3253 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1753 1.3253 1.1752 1.3252 0.0001 0.01%
2025-03-31 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1752 1.3252 1.1831 1.3331 -0.0079 -0.67%
2025-03-28 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1831 1.3331 1.1881 1.3381 -0.0050 -0.42%
2025-03-27 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1881 1.3381 1.1842 1.3342 0.0039 0.33%
2025-03-26 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1842 1.3342 1.1878 1.3378 -0.0036 -0.30%
2025-03-25 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1878 1.3378 1.1886 1.3386 -0.0008 -0.07%
2025-03-24 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1886 1.3386 1.1829 1.3329 0.0057 0.48%
2025-03-21 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1829 1.3329 1.1999 1.3499 -0.0170 -1.42%
2025-03-20 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1999 1.3499 1.2100 1.3600 -0.0101 -0.83%
2025-03-19 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2100 1.3600 1.2093 1.3593 0.0007 0.06%
2025-03-18 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2093 1.3593 1.2060 1.3560 0.0033 0.27%
2025-03-17 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2060 1.3560 1.2087 1.3587 -0.0027 -0.22%
2025-03-14 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2087 1.3587 1.1817 1.3317 0.0270 2.28%
2025-03-13 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1817 1.3317 1.1862 1.3362 -0.0045 -0.38%
2025-03-12 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1862 1.3362 1.1902 1.3402 -0.0040 -0.34%
2025-03-11 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1902 1.3402 1.1872 1.3372 0.0030 0.25%
2025-03-10 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1872 1.3372 1.1915 1.3415 -0.0043 -0.36%
2025-03-07 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1915 1.3415 1.1952 1.3452 -0.0037 -0.31%
2025-03-06 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1952 1.3452 1.1797 1.3297 0.0155 1.31%
2025-03-05 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1797 1.3297 1.1748 1.3248 0.0049 0.42%
2025-03-04 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1748 1.3248 1.1757 1.3257 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1757 1.3257 1.1757 1.3257 0.0000 0.00%
2025-02-28 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1757 1.3257 1.1980 1.3480 -0.0223 -1.86%
2025-02-27 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1980 1.3480 1.1956 1.3456 0.0024 0.20%
2025-02-26 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1956 1.3456 1.1859 1.3359 0.0097 0.82%
2025-02-25 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1859 1.3359 1.1985 1.3485 -0.0126 -1.05%
2025-02-24 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1985 1.3485 1.2011 1.3511 -0.0026 -0.22%