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國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008390)

今天最新凈值 1.0308 0.0055 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0357 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1328
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.1279億
  • 最近資產(chǎn)：60.15億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一季國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A(008390)基金累計收益率-1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0357 1.1377 1.0308 1.1328 0.0049 0.48%
2025-05-20 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0308 1.1328 1.0253 1.1273 0.0055 0.54%
2025-05-19 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0253 1.1273 1.0282 1.1302 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0282 1.1302 1.0329 1.1349 -0.0047 -0.46%
2025-05-15 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0329 1.1349 1.0419 1.1439 -0.0090 -0.86%
2025-05-14 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0419 1.1439 1.0297 1.1317 0.0122 1.18%
2025-05-13 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0297 1.1317 1.0283 1.1303 0.0014 0.14%
2025-05-12 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0283 1.1303 1.0169 1.1189 0.0114 1.12%
2025-05-09 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0169 1.1189 1.0184 1.1204 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0184 1.1204 1.0128 1.1148 0.0056 0.55%
2025-05-07 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0128 1.1148 1.0070 1.1090 0.0058 0.58%
2025-05-06 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0070 1.1090 0.9973 1.0993 0.0097 0.97%
2025-04-30 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9973 1.0993 0.9982 1.1002 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9982 1.1002 0.9999 1.1019 -0.0017 -0.17%
2025-04-28 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9999 1.1019 1.0013 1.1033 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0013 1.1033 1.0005 1.1025 0.0008 0.08%
2025-04-24 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0005 1.1025 1.0011 1.1031 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0011 1.1031 1.0005 1.1025 0.0006 0.06%
2025-04-22 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0005 1.1025 1.0001 1.1021 0.0004 0.04%
2025-04-21 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0001 1.1021 0.9968 1.0988 0.0033 0.33%
2025-04-18 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9968 1.0988 0.9965 1.0985 0.0003 0.03%
2025-04-17 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9965 1.0985 0.9964 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-16 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9964 1.0984 0.9935 1.0955 0.0029 0.29%
2025-04-15 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9935 1.0955 0.9931 1.0951 0.0004 0.04%
2025-04-14 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9931 1.0951 0.9909 1.0929 0.0022 0.22%
2025-04-11 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9909 1.0929 0.9869 1.0889 0.0040 0.41%
2025-04-10 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9869 1.0889 0.9745 1.0765 0.0124 1.27%
2025-04-09 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9745 1.0765 0.9649 1.0669 0.0096 0.99%
2025-04-08 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9649 1.0669 0.9490 1.0510 0.0159 1.68%
2025-04-07 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9490 1.0510 1.0196 1.1216 -0.0706 -6.92%
2025-04-03 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0196 1.1216 1.0254 1.1274 -0.0058 -0.57%
2025-04-02 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0254 1.1274 1.0262 1.1282 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0262 1.1282 1.0260 1.1280 0.0002 0.02%
2025-03-31 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0260 1.1280 1.0332 1.1352 -0.0072 -0.70%
2025-03-28 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0332 1.1352 1.0376 1.1396 -0.0044 -0.42%
2025-03-27 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0376 1.1396 1.0343 1.1363 0.0033 0.32%
2025-03-26 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0343 1.1363 1.0375 1.1395 -0.0032 -0.31%
2025-03-25 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0375 1.1395 1.0381 1.1401 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0381 1.1401 1.0331 1.1351 0.0050 0.48%
2025-03-21 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0331 1.1351 1.0486 1.1506 -0.0155 -1.48%
2025-03-20 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0486 1.1506 1.0576 1.1596 -0.0090 -0.85%
2025-03-19 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0576 1.1596 1.0569 1.1589 0.0007 0.07%
2025-03-18 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0569 1.1589 1.0541 1.1561 0.0028 0.27%
2025-03-17 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0541 1.1561 1.0566 1.1586 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0566 1.1586 1.0322 1.1342 0.0244 2.36%
2025-03-13 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0322 1.1342 1.0363 1.1383 -0.0041 -0.40%
2025-03-12 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0363 1.1383 1.0398 1.1418 -0.0035 -0.34%
2025-03-11 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0398 1.1418 1.0366 1.1386 0.0032 0.31%
2025-03-10 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0366 1.1386 1.0407 1.1427 -0.0041 -0.39%
2025-03-07 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0407 1.1427 1.0439 1.1459 -0.0032 -0.31%
2025-03-06 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0439 1.1459 1.0300 1.1320 0.0139 1.35%
2025-03-05 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0300 1.1320 1.0256 1.1276 0.0044 0.43%
2025-03-04 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0256 1.1276 1.0265 1.1285 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0265 1.1285 1.0267 1.1287 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0267 1.1287 1.0466 1.1486 -0.0199 -1.90%
2025-02-27 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0466 1.1486 1.0445 1.1465 0.0021 0.20%
2025-02-26 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0445 1.1465 1.0358 1.1378 0.0087 0.84%
2025-02-25 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0358 1.1378 1.0470 1.1490 -0.0112 -1.07%
2025-02-24 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0470 1.1490 1.0494 1.1514 -0.0024 -0.23%