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富國天源滬港深平衡混合A(富國天源) - 基金主頁(代碼:100016)

今天最新凈值 2.2560 0.0220 0.9800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2685 0.0025 0.1114%
  • 累計(jì)凈值：4.2470
  • 成立日期：2002-08-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：46.169億份
  • 最近份額：2.5324億
  • 最近資產(chǎn)：4.86億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉 曾新杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.84% 0.67% 3.75% -1.26% 1.89% -4.30% 4.61% 817.22%
同類排名 492/2304 518/2327 629/2326 1209/2315 1321/2243 1169/2139 589/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-14 2023-11-14 2023-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.2780元
2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1640元
2014-01-16 2014-01-17 2014-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0850元
2011-04-25 2011-04-26 2011-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1350元
2010-01-07 2010-01-08 2010-01-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0680元
富國天源滬港深平衡混合A基金動(dòng)態(tài)
富國天源滬港深平衡混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 2.44% -0.30%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.28% -0.06%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.03% -1.35%
06181 老鋪黃金 0.0000 1.99% 5.53%
00700 騰訊控股 0.0000 1.95% -1.15%
301498 乖寶寵物 0.0000 1.94% 0.26%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.91% 0.71%
603369 今世緣 0.0000 1.91% -0.04%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.81% -3.33%
09992 泡泡瑪特 0.0000 1.69% 2.78%
富國天源滬港深平衡混合A(100016)基金檔案
基金代碼 100016 基金簡(jiǎn)稱 富國天源滬港深平衡混合A 基金全稱 富國天源平衡混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2002-07-25 成立日期 2002-08-16 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 易智泉 曾新杰 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 4.86億元 最近份額 2.5324億 成立份額 46.169億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%