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萬家瑞盈靈活配置混合C(萬家瑞盈C) - 基金主頁(代碼:003735)

今天最新凈值 1.2500 -0.0007 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2410 -0.0090 -0.7186%
  • 累計凈值：1.2500
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3758億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 谷丹青
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.91% 0.12% 3.31% -0.99% 0.28% 1.67% 4.08% 24.50%
同類排名 1708/2304 913/2327 1048/2326 1282/2315 1434/2243 796/2139 606/2019 -
萬家瑞盈靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.56% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 3.10% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 2.58% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.49% -1.03%
000333 美的集團 0.0000 1.78% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 1.58% 1.55%
600900 長江電力 0.0000 1.58% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.46% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.39% 0.05%
300059 東方財富 0.0000 1.32% -2.12%
萬家瑞盈靈活配置混合C(003735)基金檔案
基金代碼 003735 基金簡稱 萬家瑞盈靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-09~2016-11-09 成立日期 2016-11-11 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 侯慧娣 谷丹青 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 2.94億 最近份額 2.3758億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%