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嘉實滬深300ETF聯(lián)接C(嘉實300C)基金凈值查詢(160724)

今天最新凈值 0.9407 0.0043 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9402 0.0000 0.0019%
  • 累計凈值：1.3183
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：103.7184億
  • 最近資產(chǎn)：99.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 劉珈吟
近一季嘉實滬深300ETF聯(lián)接C|嘉實300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實滬深300ETF聯(lián)接C(160724)基金累計收益率-1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9402 1.3178 0.9407 1.3183 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9407 1.3183 0.9364 1.3140 0.0043 0.46%
2025-05-20 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9364 1.3140 0.9314 1.3090 0.0050 0.54%
2025-05-19 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9314 1.3090 0.9342 1.3118 -0.0028 -0.30%
2025-05-16 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9342 1.3118 0.9383 1.3159 -0.0041 -0.44%
2025-05-15 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9383 1.3159 0.9463 1.3239 -0.0080 -0.85%
2025-05-14 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9463 1.3239 0.9356 1.3132 0.0107 1.14%
2025-05-13 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9356 1.3132 0.9342 1.3118 0.0014 0.15%
2025-05-12 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9342 1.3118 0.9241 1.3017 0.0101 1.09%
2025-05-09 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9241 1.3017 0.9255 1.3031 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9255 1.3031 0.9206 1.2982 0.0049 0.53%
2025-05-07 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9206 1.2982 0.9154 1.2930 0.0052 0.57%
2025-05-06 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9154 1.2930 0.9068 1.2844 0.0086 0.95%
2025-04-30 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9068 1.2844 0.9076 1.2852 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9076 1.2852 0.9091 1.2867 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9091 1.2867 0.9104 1.2880 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9104 1.2880 0.9097 1.2873 0.0007 0.08%
2025-04-24 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9097 1.2873 0.9103 1.2879 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9103 1.2879 0.9096 1.2872 0.0007 0.08%
2025-04-22 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9096 1.2872 0.9093 1.2869 0.0003 0.03%
2025-04-21 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9093 1.2869 0.9065 1.2841 0.0028 0.31%
2025-04-18 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9065 1.2841 0.9062 1.2838 0.0003 0.03%
2025-04-17 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9062 1.2838 0.9062 1.2838 0.0000 0.00%
2025-04-16 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9062 1.2838 0.9036 1.2812 0.0026 0.29%
2025-04-15 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9036 1.2812 0.9032 1.2808 0.0004 0.04%
2025-04-14 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9032 1.2808 0.9013 1.2789 0.0019 0.21%
2025-04-11 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9013 1.2789 0.8978 1.2754 0.0035 0.39%
2025-04-10 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.8978 1.2754 0.8867 1.2643 0.0111 1.25%
2025-04-09 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.8867 1.2643 0.8783 1.2559 0.0084 0.96%
2025-04-08 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.8783 1.2559 0.8642 1.2418 0.0141 1.63%
2025-04-07 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.8642 1.2418 0.9266 1.3042 -0.0624 -6.73%
2025-04-03 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9266 1.3042 0.9318 1.3094 -0.0052 -0.56%
2025-04-02 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9318 1.3094 0.9326 1.3102 -0.0008 -0.09%
2025-04-01 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9326 1.3102 0.9324 1.3100 0.0002 0.02%
2025-03-31 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9324 1.3100 0.9388 1.3164 -0.0064 -0.68%
2025-03-28 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9388 1.3164 0.9427 1.3203 -0.0039 -0.41%
2025-03-27 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9427 1.3203 0.9397 1.3173 0.0030 0.32%
2025-03-26 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9397 1.3173 0.9427 1.3203 -0.0030 -0.32%
2025-03-25 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9427 1.3203 0.9432 1.3208 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9432 1.3208 0.9387 1.3163 0.0045 0.48%
2025-03-21 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9387 1.3163 0.9525 1.3301 -0.0138 -1.45%
2025-03-20 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9525 1.3301 0.9605 1.3381 -0.0080 -0.83%
2025-03-19 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9605 1.3381 0.9599 1.3375 0.0006 0.06%
2025-03-18 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9599 1.3375 0.9575 1.3351 0.0024 0.25%
2025-03-17 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9575 1.3351 0.9598 1.3374 -0.0023 -0.24%
2025-03-14 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9598 1.3374 0.9381 1.3157 0.0217 2.31%
2025-03-13 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9381 1.3157 0.9417 1.3193 -0.0036 -0.38%
2025-03-12 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9417 1.3193 0.9448 1.3224 -0.0031 -0.33%
2025-03-11 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9448 1.3224 0.9421 1.3197 0.0027 0.29%
2025-03-10 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9421 1.3197 0.9456 1.3232 -0.0035 -0.37%
2025-03-07 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9456 1.3232 0.9485 1.3261 -0.0029 -0.31%
2025-03-06 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9485 1.3261 0.9363 1.3139 0.0122 1.30%
2025-03-05 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9363 1.3139 0.9324 1.3100 0.0039 0.42%
2025-03-04 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9324 1.3100 0.9331 1.3107 -0.0007 -0.08%
2025-03-03 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9331 1.3107 0.9333 1.3109 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9333 1.3109 0.9510 1.3286 -0.0177 -1.86%
2025-02-27 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9510 1.3286 0.9491 1.3267 0.0019 0.20%
2025-02-26 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9491 1.3267 0.9414 1.3190 0.0077 0.82%
2025-02-25 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9414 1.3190 0.9514 1.3290 -0.0100 -1.05%
2025-02-24 160724 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 0.9514 1.3290 0.9535 1.3311 -0.0021 -0.22%