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招商安弘靈活配置混合(招商安弘保本混合) - 基金主頁(yè)(代碼:002271)

今天最新凈值 0.9704 0.0042 0.4300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9707 -0.0043 -0.4438%
  • 累計(jì)凈值：0.9704
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3517億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 文仲陽(yáng) 張瀚宇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.69% -0.53% 1.85% -0.57% 2.72% -32.06% -31.85% -2.96%
同類排名 818/2304 1667/2327 1477/2326 1196/2315 1114/2243 2081/2139 1864/2019 -
招商安弘靈活配置混合基金動(dòng)態(tài)
招商安弘靈活配置混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002294 信立泰 0.0000 3.10% 1.28%
603369 今世緣 0.0000 2.63% -0.04%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.33% 0.49%
688076 諾泰生物 0.0000 2.22% -1.88%
600600 青島啤酒 0.0000 2.08% -1.17%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 2.00% -0.48%
688276 百克生物 0.0000 2.00% -1.80%
301371 敷爾佳 0.0000 1.98% -2.53%
688239 航宇科技 0.0000 1.98% -1.37%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.96% -1.35%
招商安弘靈活配置混合(002271)基金檔案
基金代碼 002271 基金簡(jiǎn)稱 招商安弘靈活配置混合 基金全稱
發(fā)行日期 2015-12-18~2015-12-25 成立日期 2015-12-29 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王景 文仲陽(yáng) 張瀚宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.33億 最近份額 0.3517億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%