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招商安弘靈活配置混合(招商安弘保本混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002271)

今天最新凈值 0.9707 -0.0043 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9707
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3517億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 文仲陽(yáng) 張瀚宇
招商安弘靈活配置混合基金002271重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002294 信立泰 0.0000 3.10% 5.37% 0.1665%
603369 今世緣 0.0000 2.63% -1.74% -0.0458%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.33% 0.05% 0.0012%
688076 諾泰生物 0.0000 2.22% 0.15% 0.0033%
600600 青島啤酒 0.0000 2.08% -0.59% -0.0123%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 2.00% 0.05% 0.0010%
688276 百克生物 0.0000 2.00% -0.29% -0.0058%
301371 敷爾佳 0.0000 1.98% -2.83% -0.0560%
688239 航宇科技 0.0000 1.98% 0.00% 0.0000%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.96% -1.25% -0.0245%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
22.28% 0.0276% 91.74%
招商安弘靈活配置混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.58% -0.21%
2025-05-22 -0.44% -0.44%
2025-05-21 0.47% 0.95%
2025-05-20 0.43% 1.59%
2025-05-19 -0.05% -0.21%
2025-05-16 -0.19% -0.02%
2025-05-15 -0.77% -0.81%
2025-05-14 0.04% 0.44%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安弘靈活配置混合基金002271實(shí)時(shí)估值圖
招商安弘靈活配置混合基金002271實(shí)時(shí)估值圖
招商安弘靈活配置混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%