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中信保誠新銳混合A(信誠新銳)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001415)

今天最新凈值 1.0401 0.0055 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1608
  • 成立日期：2015-06-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.009億份
  • 最近份額：0.1254億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 楊立春
中信保誠新銳混合A基金001415重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.56% -0.06% -0.0027%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.10% -1.35% -0.0419%
601318 中國平安 0.0000 2.58% -0.02% -0.0005%
600036 招商銀行 0.0000 2.49% 1.39% 0.0346%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.78% 0.71% 0.0126%
002594 比亞迪 0.0000 1.58% -0.30% -0.0047%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.46% 0.84% 0.0123%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.39% 0.49% 0.0068%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.33% -0.70% -0.0093%
000858 五 糧 液 0.0000 1.18% -0.13% -0.0015%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.45% 0.0057% 11.66%
中信保誠新銳混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.45% 0.16%
2025-05-20 0.53% 0.08%
2025-05-19 -0.26% -0.09%
2025-05-16 -0.41% -0.09%
2025-05-15 -0.86% -0.06%
2025-05-14 1.17% 0.29%
2025-05-13 0.14% 0.01%
2025-05-12 1.09% 0.21%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠新銳混合A基金001415實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠新銳混合A基金001415實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%