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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C基金盤中實時估值(008391)

今天最新凈值 1.0210 0.0055 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1230
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.6039億
  • 最近資產(chǎn)：60.15億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C基金008391重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0500 0.05% -0.06% 0.0000%
600036 招商銀行 1.3000 0.02% 1.39% 0.0003%
601318 中國平安 1.1500 0.02% -0.02% 0.0000%
600030 中信證券 1.0000 0.01% -0.19% 0.0000%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.4500 0.01% -0.61% -0.0001%
600900 長江電力 1.0000 0.01% 0.75% 0.0001%
601166 興業(yè)銀行 1.5000 0.01% 0.84% 0.0001%
601398 工商銀行 3.6500 0.01% -0.28% 0.0000%
601888 中國中免 0.3000 0.01% -1.07% -0.0001%
601899 紫金礦業(yè) 1.7000 0.01% 0.49% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.16% 0.0003% 0.00%
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.47% 0.00%
2025-05-20 0.54% 0.00%
2025-05-19 -0.28% 0.00%
2025-05-16 -0.46% 0.00%
2025-05-15 -0.86% 0.00%
2025-05-14 1.18% 0.00%
2025-05-13 0.15% 0.00%
2025-05-12 1.12% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C基金008391實時估值圖
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C基金008391實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%