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華寶新價(jià)值混合(華寶新價(jià)值)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001324)

今天最新凈值 1.6646 0.0087 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6646
  • 成立日期：2015-06-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6916億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：林昊
華寶新價(jià)值混合基金001324重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.60% -0.06% -0.0028%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.07% -1.35% -0.0414%
601318 中國平安 0.0000 3.07% -0.02% -0.0006%
600036 招商銀行 0.0000 2.15% 1.39% 0.0299%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.72% 0.71% 0.0122%
600900 長江電力 0.0000 1.52% 0.75% 0.0114%
002594 比亞迪 0.0000 1.41% -0.30% -0.0042%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.32% 0.49% 0.0065%
600030 中信證券 0.0000 1.28% -0.19% -0.0024%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.26% 0.84% 0.0106%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.4% 0.0192% 44.33%
華寶新價(jià)值混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.47% 0.42%
2025-05-20 0.53% 0.29%
2025-05-19 -0.25% -0.20%
2025-05-16 -0.43% -0.26%
2025-05-15 -0.82% -0.25%
2025-05-14 1.11% 0.81%
2025-05-13 0.16% 0.06%
2025-05-12 1.08% 0.61%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華寶新價(jià)值混合基金001324實(shí)時(shí)估值圖
華寶新價(jià)值混合基金001324實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5131 1.6166%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5019 1.6166%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8088 1.3701%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3701%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6075 0.8447%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5772 0.8447%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5863 0.8447%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2780 0.8399%