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萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A(萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè))基金盤中實(shí)時(shí)估值(005821)

今天最新凈值 1.3724 0.0062 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.4124
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6998億
  • 最近資產(chǎn)：21.30億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：束金偉
萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A基金005821重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.94% -0.39% -0.0388%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.01% -1.13% -0.0453%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 4.01% 0.69% 0.0277%
600900 長江電力 0.0000 3.92% -1.51% -0.0592%
00981 中芯國際 0.0000 3.90% 0.36% 0.0140%
02015 理想汽車-W 0.0000 3.60% 1.96% 0.0706%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 3.59% 2.42% 0.0869%
01318 毛戈平 0.0000 2.98% -3.60% -0.1073%
600707 彩虹股份 0.0000 2.94% 0.00% 0.0000%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 2.41% -2.91% -0.0701%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.3% -0.1215% 72.05%
萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.94% -0.64%
2025-05-21 0.45% 0.09%
2025-05-20 1.07% 1.24%
2025-05-19 0.51% 0.52%
2025-05-16 -0.39% -0.01%
2025-05-15 -0.76% -0.52%
2025-05-14 0.42% 1.07%
2025-05-13 -0.45% -0.80%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A基金005821實(shí)時(shí)估值圖
萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A基金005821實(shí)時(shí)估值圖
萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
先鋒聚元靈活配置混合A 1.1434 2.2074%
先鋒聚元靈活配置混合C 1.1148 2.2074%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8850 2.1894%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.8799 2.1894%
北信瑞豐健康生活 1.0878 2.1405%
先鋒聚優(yōu)A 0.9097 1.9312%
先鋒聚優(yōu)C 0.9268 1.9312%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7315 1.6738%