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鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A(鵬揚中證500質(zhì)量成長指數(shù)A)基金凈值查詢(007593)

今天最新凈值 1.6601 0.0146 0.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6601
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5670億
  • 最近資產(chǎn)：2.82億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
近一季鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A|鵬揚中證500質(zhì)量成長指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A(007593)基金累計收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6680 1.6680 1.6601 1.6601 0.0079 0.48%
2025-05-20 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6601 1.6601 1.6455 1.6455 0.0146 0.89%
2025-05-19 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6455 1.6455 1.6473 1.6473 -0.0018 -0.11%
2025-05-16 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6473 1.6473 1.6441 1.6441 0.0032 0.19%
2025-05-15 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6441 1.6441 1.6621 1.6621 -0.0180 -1.08%
2025-05-14 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6621 1.6621 1.6657 1.6657 -0.0036 -0.22%
2025-05-13 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6657 1.6657 1.6647 1.6647 0.0010 0.06%
2025-05-12 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6647 1.6647 1.6468 1.6468 0.0179 1.09%
2025-05-09 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6468 1.6468 1.6525 1.6525 -0.0057 -0.34%
2025-05-08 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6525 1.6525 1.6486 1.6486 0.0039 0.24%
2025-05-07 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6486 1.6486 1.6503 1.6503 -0.0017 -0.10%
2025-05-06 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6503 1.6503 1.6250 1.6250 0.0253 1.56%
2025-04-30 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6250 1.6250 1.6252 1.6252 -0.0002 -0.01%
2025-04-29 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6252 1.6252 1.6292 1.6292 -0.0040 -0.25%
2025-04-28 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6292 1.6292 1.6441 1.6441 -0.0149 -0.91%
2025-04-25 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6441 1.6441 1.6416 1.6416 0.0025 0.15%
2025-04-24 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6416 1.6416 1.6420 1.6420 -0.0004 -0.02%
2025-04-23 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6420 1.6420 1.6413 1.6413 0.0007 0.04%
2025-04-22 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6413 1.6413 1.6433 1.6433 -0.0020 -0.12%
2025-04-21 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6433 1.6433 1.6136 1.6136 0.0297 1.84%
2025-04-18 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6136 1.6136 1.6105 1.6105 0.0031 0.19%
2025-04-17 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6105 1.6105 1.6148 1.6148 -0.0043 -0.27%
2025-04-16 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6148 1.6148 1.6252 1.6252 -0.0104 -0.64%
2025-04-15 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6252 1.6252 1.6199 1.6199 0.0053 0.33%
2025-04-14 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6199 1.6199 1.6070 1.6070 0.0129 0.80%
2025-04-11 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6070 1.6070 1.5911 1.5911 0.0159 1.00%
2025-04-10 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.5911 1.5911 1.5487 1.5487 0.0424 2.74%
2025-04-09 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.5487 1.5487 1.5325 1.5325 0.0162 1.06%
2025-04-08 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.5325 1.5325 1.5315 1.5315 0.0010 0.07%
2025-04-07 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.5315 1.5315 1.6766 1.6766 -0.1451 -8.65%
2025-04-03 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6766 1.6766 1.7109 1.7109 -0.0343 -2.00%
2025-04-02 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7109 1.7109 1.7088 1.7088 0.0021 0.12%
2025-04-01 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7088 1.7088 1.6981 1.6981 0.0107 0.63%
2025-03-31 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6981 1.6981 1.7050 1.7050 -0.0069 -0.40%
2025-03-28 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7050 1.7050 1.7123 1.7123 -0.0073 -0.43%
2025-03-27 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7123 1.7123 1.7031 1.7031 0.0092 0.54%
2025-03-26 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7031 1.7031 1.7080 1.7080 -0.0049 -0.29%
2025-03-25 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7080 1.7080 1.7136 1.7136 -0.0056 -0.33%
2025-03-24 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7136 1.7136 1.7004 1.7004 0.0132 0.78%
2025-03-21 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7004 1.7004 1.7178 1.7178 -0.0174 -1.01%
2025-03-20 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7178 1.7178 1.7254 1.7254 -0.0076 -0.44%
2025-03-19 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7254 1.7254 1.7268 1.7268 -0.0014 -0.08%
2025-03-18 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7268 1.7268 1.7187 1.7187 0.0081 0.47%
2025-03-17 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7187 1.7187 1.7147 1.7147 0.0040 0.23%
2025-03-14 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.7147 1.7147 1.6817 1.6817 0.0330 1.96%
2025-03-13 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6817 1.6817 1.6867 1.6867 -0.0050 -0.30%
2025-03-12 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6867 1.6867 1.6882 1.6882 -0.0015 -0.09%
2025-03-11 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6882 1.6882 1.6817 1.6817 0.0065 0.39%
2025-03-10 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6817 1.6817 1.6761 1.6761 0.0056 0.33%
2025-03-07 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6761 1.6761 1.6760 1.6760 0.0001 0.01%
2025-03-06 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6760 1.6760 1.6607 1.6607 0.0153 0.92%
2025-03-05 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6607 1.6607 1.6533 1.6533 0.0074 0.45%
2025-03-04 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6533 1.6533 1.6422 1.6422 0.0111 0.68%
2025-03-03 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6422 1.6422 1.6310 1.6310 0.0112 0.69%
2025-02-28 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6310 1.6310 1.6654 1.6654 -0.0344 -2.07%
2025-02-27 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6654 1.6654 1.6690 1.6690 -0.0036 -0.22%
2025-02-26 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6690 1.6690 1.6572 1.6572 0.0118 0.71%
2025-02-25 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6572 1.6572 1.6756 1.6756 -0.0184 -1.10%
2025-02-24 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6756 1.6756 1.6874 1.6874 -0.0118 -0.70%