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工銀深證紅利ETF聯(lián)接C(深紅利聯(lián)接C) - 基金主頁(yè)(代碼:006724)

今天最新凈值 1.0348 0.0080 0.7800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0396 -0.0001 -0.0074%
  • 累計(jì)凈值：1.6454
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4317億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.14% -0.06% 1.59% 1.96% -1.32% 0.55% -0.50% 11.43%
同類排名 2101/3435 2177/3822 3292/3775 787/3549 2381/2798 1142/2172 1024/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.1610元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.4496元
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.07% 0.71%
000858 五 糧 液 0.0000 0.05% -0.13%
000651 格力電器 0.0000 0.04% 0.45%
000001 平安銀行 0.0000 0.02% 0.61%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 0.02% 0.00%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.02% -0.48%
002415 海康威視 0.0000 0.02% -0.60%
002714 牧原股份 0.0000 0.02% -0.33%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.01% 0.24%
300033 同花順 0.0000 0.01% -0.71%
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C(006724)基金檔案
基金代碼 006724 基金簡(jiǎn)稱 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙栩 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.35億元 最近份額 11.4317億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率