搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

光大安誠債券A(光大安誠債A)基金盤中實(shí)時估值(003197)

今天最新凈值 1.1419 0.0040 0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2184
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2362億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：周華 鄒強(qiáng)
光大安誠債券A基金003197重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000651 格力電器 0.0000 1.80% 0.45% 0.0081%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.55% 0.71% 0.0110%
002372 偉星新材 0.0000 1.42% -0.25% -0.0036%
603737 三棵樹 0.0000 1.42% -1.97% -0.0280%
002790 瑞爾特 0.0000 1.38% -2.71% -0.0374%
301269 華大九天 0.0000 1.37% -0.60% -0.0082%
000063 中興通訊 0.0000 1.35% -0.91% -0.0123%
603929 亞翔集成 0.0000 1.29% -1.48% -0.0191%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 1.27% -1.59% -0.0202%
688041 海光信息 0.0000 1.12% -1.58% -0.0177%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.97% -0.1274% 19.11%
光大安誠債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.46% -0.05%
2025-05-20 0.35% 0.17%
2025-05-19 0.26% 0.00%
2025-05-16 0.13% 0.02%
2025-05-15 -0.58% -0.29%
2025-05-14 -0.28% 0.07%
2025-05-13 -0.04% -0.05%
2025-05-12 0.37% 0.11%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大安誠債券A基金003197實(shí)時估值圖
光大安誠債券A基金003197實(shí)時估值圖
光大安誠債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)裕回報債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%