民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(008291)
今天最新凈值
1.2106
0.0063 0.5200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2161
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.2106
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4141億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：武杰 何江
近一季民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一季,民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A(008291)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0139 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2077 |
1.2077 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0130 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0064 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-07 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-15 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0025 |
0.21% |
|
|
| 2025-04-11 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0141 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-04-08 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0193 |
1.73% |
| 2025-04-07 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0818 |
-6.83% |
| 2025-04-03 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0179 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0280 |
2.31% |
| 2025-03-13 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0157 |
1.30% |
| 2025-03-05 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0224 |
-1.83% |
| 2025-02-27 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
008291 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0028 |
-0.23% |
