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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(富國滬深300)基金盤中實(shí)時(shí)估值(100038)

今天最新凈值 1.5720 0.0090 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1580
  • 成立日期：2009-12-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：34.899億份
  • 最近份額：88.2386億
  • 最近資產(chǎn)：142.77億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：李笑薇 方旻
富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金100038重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 2.66% -0.06% -0.0016%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.52% -1.35% -0.0340%
000651 格力電器 0.0000 1.71% 0.45% 0.0077%
600036 招商銀行 0.0000 1.62% 1.39% 0.0225%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.58% -0.61% -0.0096%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.45% 0.71% 0.0103%
002594 比亞迪 0.0000 1.30% -0.30% -0.0039%
601688 華泰證券 0.0000 1.26% -0.35% -0.0044%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 1.22% -0.36% -0.0044%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.18% -0.26% -0.0031%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
16.5% -0.0205% 93.03%
富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.45% 0.44%
2025-05-20 0.58% 0.50%
2025-05-19 -0.19% -0.29%
2025-05-16 -0.32% -0.43%
2025-05-15 -0.88% -0.85%
2025-05-14 1.02% 1.13%
2025-05-13 0.32% 0.14%
2025-05-12 0.97% 1.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金100038實(shí)時(shí)估值圖
富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金100038實(shí)時(shí)估值圖
富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1099 2.2201%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1574 2.1901%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1155 2.1811%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8063 1.1199%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0454%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9769 0.9954%
南方中證銀行ETF 1.6412 0.9099%
天弘中證銀行ETF 1.4530 0.9099%