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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(匯安豐泰混合A)基金盤中實時估值(003884)

今天最新凈值 1.3650 0.0069 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3650
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7772億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金003884重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.93% -0.05% -0.0020%
300750 寧德時代 0.0000 2.67% -1.46% -0.0390%
601318 中國平安 0.0000 2.33% -0.11% -0.0026%
600036 招商銀行 0.0000 2.10% 1.21% 0.0254%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.80% 0.74% 0.0133%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.49% 0.84% 0.0125%
600900 長江電力 0.0000 1.40% 0.58% 0.0081%
002594 比亞迪 0.0000 1.36% -0.22% -0.0030%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.29% 0.27% 0.0035%
000858 五 糧 液 0.0000 1.24% -0.12% -0.0015%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
19.61% 0.0147% 89.03%
匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.47% 0.42%
2025-05-20 0.51% 0.48%
2025-05-19 -0.24% -0.28%
2025-05-16 -0.41% -0.41%
2025-05-15 -0.87% -0.81%
2025-05-14 1.20% 1.08%
2025-05-13 0.08% 0.13%
2025-05-12 1.08% 0.98%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金003884實時估值圖
匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金003884實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1106 2.2880%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1582 2.2572%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1161 2.2346%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8074 1.2482%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1911%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9777 1.0791%
南方中證銀行ETF 1.6415 0.9299%
天弘中證銀行ETF 1.4533 0.9299%