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匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C(添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(008908)

今天最新凈值 1.3216 -0.0031 -0.2300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3223 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.3216
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7547億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 董瑾 孫浩
近一季匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C|添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C(008908)基金累計(jì)收益率-0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3223 1.3223 1.3216 1.3216 0.0007 0.05%
2025-05-16 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3216 1.3216 1.3247 1.3247 -0.0031 -0.23%
2025-05-15 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3247 1.3247 1.3345 1.3345 -0.0098 -0.73%
2025-05-14 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3345 1.3345 1.3221 1.3221 0.0124 0.94%
2025-05-13 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3221 1.3221 1.3194 1.3194 0.0027 0.20%
2025-05-12 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3194 1.3194 1.3091 1.3091 0.0103 0.79%
2025-05-09 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3091 1.3091 1.3104 1.3104 -0.0013 -0.10%
2025-05-08 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3104 1.3104 1.3129 1.3129 -0.0025 -0.19%
2025-05-07 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3129 1.3129 1.3039 1.3039 0.0090 0.69%
2025-05-06 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3039 1.3039 1.2912 1.2912 0.0127 0.98%
2025-04-30 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2912 1.2912 1.2965 1.2965 -0.0053 -0.41%
2025-04-29 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2965 1.2965 1.3014 1.3014 -0.0049 -0.38%
2025-04-28 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3014 1.3014 1.3067 1.3067 -0.0053 -0.41%
2025-04-25 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3067 1.3067 1.3099 1.3099 -0.0032 -0.24%
2025-04-24 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3099 1.3099 1.3062 1.3062 0.0037 0.28%
2025-04-23 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3062 1.3062 1.3115 1.3115 -0.0053 -0.40%
2025-04-22 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3115 1.3115 1.3098 1.3098 0.0017 0.13%
2025-04-21 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3098 1.3098 1.3015 1.3015 0.0083 0.64%
2025-04-18 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3015 1.3015 1.2984 1.2984 0.0031 0.24%
2025-04-17 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2984 1.2984 1.3001 1.3001 -0.0017 -0.13%
2025-04-16 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3001 1.3001 1.2977 1.2977 0.0024 0.18%
2025-04-15 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2977 1.2977 1.3005 1.3005 -0.0028 -0.22%
2025-04-14 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3005 1.3005 1.2925 1.2925 0.0080 0.62%
2025-04-11 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2925 1.2925 1.2974 1.2974 -0.0049 -0.38%
2025-04-10 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2974 1.2974 1.2832 1.2832 0.0142 1.11%
2025-04-09 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2832 1.2832 1.2640 1.2640 0.0192 1.52%
2025-04-08 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2640 1.2640 1.2378 1.2378 0.0262 2.12%
2025-04-07 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2378 1.2378 1.3280 1.3280 -0.0902 -6.79%
2025-04-03 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3280 1.3280 1.3308 1.3308 -0.0028 -0.21%
2025-04-02 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3308 1.3308 1.3375 1.3375 -0.0067 -0.50%
2025-04-01 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3375 1.3375 1.3284 1.3284 0.0091 0.69%
2025-03-31 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3284 1.3284 1.3335 1.3335 -0.0051 -0.38%
2025-03-28 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3335 1.3335 1.3416 1.3416 -0.0081 -0.60%
2025-03-27 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3416 1.3416 1.3424 1.3424 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3424 1.3424 1.3489 1.3489 -0.0065 -0.48%
2025-03-25 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3489 1.3489 1.3432 1.3432 0.0057 0.42%
2025-03-24 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3432 1.3432 1.3374 1.3374 0.0058 0.43%
2025-03-21 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3374 1.3374 1.3419 1.3419 -0.0045 -0.34%
2025-03-20 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3419 1.3419 1.3448 1.3448 -0.0029 -0.22%
2025-03-19 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3448 1.3448 1.3460 1.3460 -0.0012 -0.09%
2025-03-18 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.22%
2025-03-17 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3430 1.3430 1.3417 1.3417 0.0013 0.10%
2025-03-14 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3417 1.3417 1.3230 1.3230 0.0187 1.41%
2025-03-13 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3230 1.3230 1.3229 1.3229 0.0001 0.01%
2025-03-12 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3229 1.3229 1.3207 1.3207 0.0022 0.17%
2025-03-11 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3207 1.3207 1.3154 1.3154 0.0053 0.40%
2025-03-10 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3154 1.3154 1.3202 1.3202 -0.0048 -0.36%
2025-03-07 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3202 1.3202 1.3201 1.3201 0.0001 0.01%
2025-03-06 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3201 1.3201 1.3128 1.3128 0.0073 0.56%
2025-03-05 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3128 1.3128 1.3090 1.3090 0.0038 0.29%
2025-03-04 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3090 1.3090 1.3074 1.3074 0.0016 0.12%
2025-03-03 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3074 1.3074 1.3014 1.3014 0.0060 0.46%
2025-02-28 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3014 1.3014 1.3160 1.3160 -0.0146 -1.11%
2025-02-27 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3160 1.3160 1.3158 1.3158 0.0002 0.02%
2025-02-26 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3158 1.3158 1.3064 1.3064 0.0094 0.72%
2025-02-25 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3064 1.3064 1.3226 1.3226 -0.0162 -1.22%
2025-02-24 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3226 1.3226 1.3217 1.3217 0.0009 0.07%
2025-02-21 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3217 1.3217 1.3161 1.3161 0.0056 0.43%
2025-02-20 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3161 1.3161 1.3231 1.3231 -0.0070 -0.53%