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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(匯安豐泰混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003885)

今天最新凈值 1.2476 0.0058 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2476
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9524億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金003885重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.93% -0.47% -0.0185%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.67% -1.25% -0.0334%
601318 中國平安 0.0000 2.33% -1.13% -0.0263%
600036 招商銀行 0.0000 2.10% -1.03% -0.0216%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.80% -0.59% -0.0106%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.49% -0.39% -0.0058%
600900 長江電力 0.0000 1.40% -1.74% -0.0244%
002594 比亞迪 0.0000 1.36% 1.55% 0.0211%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.29% 0.05% 0.0006%
000858 五 糧 液 0.0000 1.24% -0.73% -0.0091%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
19.61% -0.128% 89.03%
匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.07% -0.05%
2025-05-21 0.47% 0.42%
2025-05-20 0.51% 0.48%
2025-05-19 -0.25% -0.28%
2025-05-16 -0.41% -0.41%
2025-05-15 -0.87% -0.81%
2025-05-14 1.19% 1.08%
2025-05-13 0.07% 0.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金003885實(shí)時(shí)估值圖
匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金003885實(shí)時(shí)估值圖