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天弘滬深300ETF聯(lián)接C(天弘滬深300C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005918)

今天最新凈值 1.1933 0.0063 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1933
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.2233億
  • 最近資產(chǎn)：59.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
天弘滬深300ETF聯(lián)接C基金005918重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.10% -0.32% -0.0003%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.07% 4.21% 0.0029%
600036 招商銀行 0.0000 0.05% 0.00% 0.0000%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.05% 0.32% 0.0002%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.04% 0.17% 0.0001%
002594 比亞迪 0.0000 0.03% 1.32% 0.0004%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.03% -0.65% -0.0002%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.03% 0.39% 0.0001%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.03% 0.84% 0.0003%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.03% 5.90% 0.0018%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.46% 0.0053% 3.44%
天弘滬深300ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.47% 0.02%
2025-05-20 0.53% 0.02%
2025-05-19 -0.29% -0.01%
2025-05-16 -0.44% -0.02%
2025-05-15 -0.85% -0.03%
2025-05-14 1.16% 0.04%
2025-05-13 0.13% 0.01%
2025-05-12 1.10% 0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘滬深300ETF聯(lián)接C基金005918實(shí)時(shí)估值圖
天弘滬深300ETF聯(lián)接C基金005918實(shí)時(shí)估值圖
天弘滬深300ETF聯(lián)接C基金動(dòng)態(tài)